Fundos | ANBIMA Data

classe

SULACAP MASTER II FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.707.168/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,92

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,20%

Estruturação da classe

SULACAP MASTER II FI RF

03.707.168/0001-20

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULACAP MASTER II FI RF

03.707.168/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 114,922735	R$ 0,00	R$ 25.182.262,50	0
19/04/2023	R$ 25.174.754,00	R$ 114,888469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 25.162.822,76	R$ 114,834019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 25.150.602,90	R$ 114,778252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 25.140.839,74	R$ 114,733697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 25.129.328,30	R$ 114,681163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 25.118.709,62	R$ 114,632703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 25.107.154,13	R$ 114,579968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 25.096.266,33	R$ 114,530280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 25.084.440,73	R$ 114,476312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 25.071.985,38	R$ 114,419470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 25.059.512,77	R$ 114,362550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 25.047.239,54	R$ 114,306539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 25.035.356,10	R$ 114,252308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 25.023.105,05	R$ 114,196398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 25.010.865,64	R$ 114,140542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 24.998.413,44	R$ 114,083715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 24.986.231,71	R$ 114,028122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 24.974.838,96	R$ 113,976129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 24.963.028,17	R$ 113,922229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 24.951.427,27	R$ 113,869287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 24.940.094,53	R$ 113,817568	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.