Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,63
08/12/2021
-
0
Dias
0
0,90%
Fundo/Casca
ITAU MIRANTE RENDA FIXA FI
03.366.035/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAU MIRANTE RENDA FIXA FI
03.366.035/0001-37
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 138,626864 | R$ 0,00 | R$ 180.992.710,89 | 0 |
| 07/12/2021 | R$ 180.270.437,92 | R$ 138,073656 | R$ 0,00 | R$ 5.910.855,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 185.760.559,43 | R$ 137,761637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 185.983.911,99 | R$ 137,927277 | R$ 2.867,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 184.723.094,82 | R$ 136,994356 | R$ 0,00 | R$ 46.471,27 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 184.181.653,93 | R$ 136,558459 | R$ 42,32 | R$ 1.501.823,17 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 186.411.667,10 | R$ 137,094027 | R$ 0,00 | R$ 6.120.424,33 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 191.806.307,14 | R$ 136,577227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 191.242.719,82 | R$ 136,175920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 191.024.297,58 | R$ 136,020391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 191.182.397,80 | R$ 136,132967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 190.720.211,29 | R$ 135,803864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 190.271.167,81 | R$ 135,484119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 190.923.484,95 | R$ 135,948606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 190.184.968,57 | R$ 135,422740 | R$ 6.380,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 190.084.616,95 | R$ 135,355825 | R$ 11.910,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 190.141.626,28 | R$ 135,404905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 190.753.700,53 | R$ 135,840779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 189.831.935,80 | R$ 135,184366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 189.379.401,11 | R$ 134,862104 | R$ 17.595,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 189.351.775,86 | R$ 134,854961 | R$ 2.147,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 188.367.765,37 | R$ 134,155677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |