Patrimônio líquido
R$ 428.437.990,67
classe
R$ 428.437.990,67
R$ 13,57
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,82%
Fundo/Casca
CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.093.031/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA INSTITUCIONAL 53 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.093.031/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 428.437.990,67 | R$ 13,574068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 428.207.611,13 | R$ 13,566769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 427.659.459,50 | R$ 13,549402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 427.668.711,19 | R$ 13,549695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 427.380.218,12 | R$ 13,540555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 427.396.435,93 | R$ 13,541068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 427.185.357,93 | R$ 13,534381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 426.970.780,37 | R$ 13,527582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 427.009.566,44 | R$ 13,528811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 426.961.029,43 | R$ 13,527273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 426.604.174,50 | R$ 13,515967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 426.855.602,08 | R$ 13,523933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 426.526.489,96 | R$ 13,513506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 426.063.220,52 | R$ 13,498828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 425.244.883,38 | R$ 13,472901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 424.680.342,99 | R$ 13,455015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 423.994.331,07 | R$ 13,433281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 424.395.744,69 | R$ 13,445998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 424.018.691,74 | R$ 13,434052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 423.490.541,91 | R$ 13,417319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 422.957.656,59 | R$ 13,400436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 423.119.480,43 | R$ 13,405563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |