Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT FUCAS EXCLUSIVO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.970.873/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,21

19/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-97,21%

Estruturação da classe

FIC FI MULT FUCAS EXCLUSIVO CRED PRIV

02.970.873/0001-52

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

FIC FI MULT FUCAS EXCLUSIVO CRED PRIV

02.970.873/0001-52

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2019	R$ 0,00	R$ 0,205481	R$ 0,00	R$ 123.187,43	0
16/08/2019	R$ 123.234,39	R$ 0,205559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 123.284,11	R$ 0,205642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 123.334,92	R$ 0,205727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 123.518,87	R$ 0,206034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 123.563,77	R$ 0,206109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 123.608,70	R$ 0,206184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 123.653,70	R$ 0,206259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 123.698,63	R$ 0,206334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 123.712,46	R$ 0,206357	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
05/08/2019	R$ 323.718,09	R$ 0,206361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 23.797,05	R$ 0,015170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 23.863,87	R$ 0,015213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 23.929,04	R$ 0,015254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 23.994,23	R$ 0,015296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 24.059,41	R$ 0,015337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 24.124,61	R$ 0,015379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 24.189,80	R$ 0,015420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 24.255,00	R$ 0,015462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 24.320,19	R$ 0,015503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 24.385,39	R$ 0,015545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 24.450,58	R$ 0,015587	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.