Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT MODERADO CARATINGA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.433.343/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.371,92

27/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,44%

Estruturação da classe

FI MULT MODERADO CARATINGA

02.433.343/0001-75

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

FI MULT MODERADO CARATINGA

02.433.343/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2023	R$ 0,00	R$ 1.371,915633	R$ 0,00	R$ 3.882.150,16	0
24/02/2023	R$ 3.882.529,49	R$ 1.372,049684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 3.880.742,51	R$ 1.371,418182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 3.878.950,44	R$ 1.370,784882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 3.877.159,05	R$ 1.370,151821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 3.875.403,39	R$ 1.369,531387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 3.873.613,98	R$ 1.368,899026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 3.871.825,56	R$ 1.368,267016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 3.870.038,11	R$ 1.367,635347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 3.868.251,67	R$ 1.367,004036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 3.866.466,22	R$ 1.366,373075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 3.864.856,06	R$ 1.365,804059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 3.863.246,81	R$ 1.365,235365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 3.861.637,16	R$ 1.364,666530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 3.860.028,40	R$ 1.364,098009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 3.858.420,53	R$ 1.363,529803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 3.856.813,60	R$ 1.362,961929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 3.855.207,52	R$ 1.362,394355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 3.853.577,70	R$ 1.361,818392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 3.851.948,78	R$ 1.361,242747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 3.850.320,73	R$ 1.360,667409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 3.848.693,57	R$ 1.360,092386	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.