Patrimônio líquido
R$ 759.944.313,60
classe
R$ 759.944.313,60
R$ 19,89
21/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
JACARANDÁ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
03.574.147/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
JACARANDÁ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
03.574.147/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 759.944.313,60 | R$ 19,885276 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 759.556.120,01 | R$ 19,875118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 759.168.759,00 | R$ 19,864982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 758.779.123,37 | R$ 19,854787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 758.377.825,67 | R$ 19,844286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 757.983.046,04 | R$ 19,833956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 757.590.307,97 | R$ 19,823679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 757.198.613,27 | R$ 19,813430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 756.804.356,03 | R$ 19,803113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 756.411.813,80 | R$ 19,792842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 756.022.204,30 | R$ 19,782647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 755.631.619,83 | R$ 19,772427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 755.236.926,41 | R$ 19,762099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 754.842.815,35 | R$ 19,751786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 754.450.658,43 | R$ 19,741525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 754.057.786,57 | R$ 19,731245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 753.662.148,06 | R$ 19,720892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 753.269.379,08 | R$ 19,710614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 752.875.420,08 | R$ 19,700306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 752.484.851,49 | R$ 19,690086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 752.094.350,35 | R$ 19,679868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 751.702.462,38 | R$ 19,669613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |