Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 499,61
01/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,90%
Fundo/Casca
YPE II FC FI MULT CRED PRIV IE
03.432.232/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
YPE II FC FI MULT CRED PRIV IE
03.432.232/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 499,607405 | R$ 0,00 | R$ 415.527,34 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 426.351,73 | R$ 512,622061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 426.391,67 | R$ 512,670083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 426.432,20 | R$ 512,718814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 426.472,86 | R$ 512,767701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 426.513,86 | R$ 512,816997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 426.553,70 | R$ 512,864899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 426.595,15 | R$ 512,914736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 426.636,50 | R$ 512,964453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 426.677,17 | R$ 513,013352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 426.718,01 | R$ 513,062456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 426.757,53 | R$ 513,109973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 426.796,71 | R$ 513,157081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 426.836,84 | R$ 513,205331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 426.875,56 | R$ 513,251886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 426.914,73 | R$ 513,298981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 426.952,45 | R$ 513,344334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 427.192,38 | R$ 513,632813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 427.234,53 | R$ 513,683491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 427.273,54 | R$ 513,730395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 427.316,58 | R$ 513,782144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 427.355,51 | R$ 513,828952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |