Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON ARX FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.161.378/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,17

30/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,18%

Estruturação da classe

BNY MELLON ARX FI RF REFERENCIADO DI

07.161.378/0001-16

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

BNY MELLON ARX FI RF REFERENCIADO DI

07.161.378/0001-16

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2022	R$ 0,00	R$ 5,170311	R$ 0,00	R$ 5.741.687,12	0
29/12/2022	R$ 5.739.031,55	R$ 5,167920	R$ 0,00	R$ 0,00	55
28/12/2022	R$ 5.736.206,35	R$ 5,165376	R$ 0,00	R$ 0,00	55
27/12/2022	R$ 5.733.364,35	R$ 5,162817	R$ 0,00	R$ 0,00	55
26/12/2022	R$ 5.730.565,10	R$ 5,160296	R$ 0,00	R$ 0,00	55
23/12/2022	R$ 5.727.784,34	R$ 5,157792	R$ 0,00	R$ 0,00	55
22/12/2022	R$ 5.724.984,42	R$ 5,155271	R$ 0,00	R$ 0,00	55
21/12/2022	R$ 5.722.173,46	R$ 5,152739	R$ 0,00	R$ 0,00	55
20/12/2022	R$ 5.719.369,21	R$ 5,150214	R$ 0,00	R$ 0,00	55
19/12/2022	R$ 5.716.556,50	R$ 5,147681	R$ 360.000,00	R$ 10.009,28	55
16/12/2022	R$ 5.363.908,86	R$ 5,145133	R$ 0,00	R$ 0,00	55
15/12/2022	R$ 5.361.577,49	R$ 5,142897	R$ 0,00	R$ 0,00	55
14/12/2022	R$ 5.359.390,75	R$ 5,140799	R$ 0,00	R$ 0,00	55
13/12/2022	R$ 5.357.524,12	R$ 5,139009	R$ 0,00	R$ 7.792.001,49	55
12/12/2022	R$ 13.142.987,52	R$ 5,136453	R$ 203.050,00	R$ 1.535.200,00	66
09/12/2022	R$ 14.467.915,84	R$ 5,133891	R$ 229.350,00	R$ 45.700,00	66
08/12/2022	R$ 14.277.089,29	R$ 5,131311	R$ 139.050,00	R$ 44.000,00	66
07/12/2022	R$ 14.174.742,67	R$ 5,128671	R$ 1.103.000,00	R$ 5.426.309,03	66
06/12/2022	R$ 18.488.782,73	R$ 5,126102	R$ 3.526.000,00	R$ 1.471.300,00	67
05/12/2022	R$ 16.425.813,47	R$ 5,123522	R$ 595.150,00	R$ 133.450,00	67
02/12/2022	R$ 15.956.161,60	R$ 5,120970	R$ 887.500,00	R$ 338.150,00	67
01/12/2022	R$ 15.399.093,02	R$ 5,118405	R$ 1.591.350,00	R$ 649.300,00	67

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.