Patrimônio líquido
R$ 353.075.522,44
classe
R$ 353.075.522,44
R$ 18,99
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
16
14,20%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.820.026/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.820.026/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 353.075.522,44 | R$ 18,989956 | R$ 155.280,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 352.748.662,31 | R$ 18,980724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 351.868.964,29 | R$ 18,933389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 351.915.438,84 | R$ 18,935890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 351.781.204,18 | R$ 18,928667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 351.824.006,67 | R$ 18,930970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 351.932.569,21 | R$ 18,936811 | R$ 246.960,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 351.570.663,75 | R$ 18,930622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 353.092.633,82 | R$ 19,012574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 353.380.325,88 | R$ 19,028065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 353.958.037,91 | R$ 19,059172 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 354.761.862,33 | R$ 19,102827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 354.688.164,74 | R$ 19,098859 | R$ 8.450,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 354.316.149,39 | R$ 19,079282 | R$ 0,00 | R$ 279.412,71 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 353.940.518,27 | R$ 19,044036 | R$ 109.740,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 353.191.163,16 | R$ 19,009611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 351.199.556,28 | R$ 18,902418 | R$ 178.961,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 352.723.580,31 | R$ 18,994123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 352.494.851,83 | R$ 18,981806 | R$ 11.004,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 351.527.018,72 | R$ 18,930280 | R$ 0,00 | R$ 1.025.817,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 353.016.345,16 | R$ 18,955168 | R$ 3.210,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 353.344.248,27 | R$ 18,972947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |