Fundos | ANBIMA Data

classe

BORDEAUX FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.995.272/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 513,02

22/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,48%

Estruturação da classe

BORDEAUX FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06.995.272/0001-55

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BORDEAUX FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06.995.272/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2020	R$ 0,00	R$ 513,020456	R$ 0,00	R$ 92.956.483,12	0
21/01/2020	R$ 92.482.697,63	R$ 510,405666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 92.873.863,36	R$ 512,564483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 92.874.049,57	R$ 512,565511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 92.443.823,41	R$ 510,191122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 92.458.583,93	R$ 510,272584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 92.696.630,98	R$ 511,586350	R$ 0,00	R$ 96.882,42	1
13/01/2020	R$ 92.602.896,56	R$ 510,535447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2020	R$ 92.431.515,79	R$ 509,590595	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2020	R$ 92.323.363,67	R$ 508,994335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2020	R$ 92.354.371,97	R$ 509,165289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2020	R$ 92.332.596,60	R$ 509,045237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2020	R$ 92.288.220,02	R$ 508,800582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2020	R$ 92.561.351,51	R$ 510,306402	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2020	R$ 92.721.257,57	R$ 511,187991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 92.127.790,64	R$ 507,916107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2019	R$ 92.102.323,12	R$ 507,775701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2019	R$ 92.057.453,48	R$ 507,528327	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2019	R$ 92.077.212,59	R$ 507,637262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2019	R$ 91.663.113,38	R$ 505,354263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2019	R$ 91.624.264,21	R$ 505,140081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2019	R$ 91.365.253,96	R$ 503,712114	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.