Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.878.655/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,20

05/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,38%

Estruturação da classe

ITAÚ RF REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FICFI

06.878.655/0001-43

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FICFI

06.878.655/0001-43

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2021	R$ 0,00	R$ 3,199113	R$ 0,00	R$ 608.157,17	0
04/10/2021	R$ 610.591,82	R$ 3,211920	R$ 0,00	R$ 107,44	102
01/10/2021	R$ 610.606,85	R$ 3,211434	R$ 0,00	R$ 0,00	102
30/09/2021	R$ 610.483,51	R$ 3,210786	R$ 0,00	R$ 0,00	102
29/09/2021	R$ 610.384,71	R$ 3,210266	R$ 0,00	R$ 0,00	102
28/09/2021	R$ 610.258,94	R$ 3,209605	R$ 0,00	R$ 0,00	102
27/09/2021	R$ 610.167,15	R$ 3,209122	R$ 0,00	R$ 0,00	102
24/09/2021	R$ 610.067,59	R$ 3,208598	R$ 0,00	R$ 0,00	102
23/09/2021	R$ 609.996,25	R$ 3,208223	R$ 0,00	R$ 0,00	102
22/09/2021	R$ 609.926,65	R$ 3,207857	R$ 0,00	R$ 0,00	102
21/09/2021	R$ 609.875,75	R$ 3,207589	R$ 0,00	R$ 0,00	102
20/09/2021	R$ 609.637,48	R$ 3,206336	R$ 0,00	R$ 0,00	102
17/09/2021	R$ 609.575,02	R$ 3,206007	R$ 0,00	R$ 0,00	102
16/09/2021	R$ 609.520,35	R$ 3,205720	R$ 0,00	R$ 0,00	102
15/09/2021	R$ 609.408,74	R$ 3,205133	R$ 0,00	R$ 0,00	102
14/09/2021	R$ 609.343,80	R$ 3,204791	R$ 0,00	R$ 0,00	102
13/09/2021	R$ 609.269,89	R$ 3,204403	R$ 0,00	R$ 0,00	102
10/09/2021	R$ 609.186,95	R$ 3,203966	R$ 0,00	R$ 0,00	102
09/09/2021	R$ 609.050,72	R$ 3,203250	R$ 0,00	R$ 0,00	102
08/09/2021	R$ 608.980,70	R$ 3,202882	R$ 0,00	R$ 0,00	102
06/09/2021	R$ 608.928,22	R$ 3,202606	R$ 0,00	R$ 0,00	102
03/09/2021	R$ 608.854,29	R$ 3,202217	R$ 0,00	R$ 0,00	102

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.