Patrimônio líquido
R$ 131.789.499,70
classe
R$ 131.789.499,70
R$ 16,23
20/08/2026
-
26
Dias úteis
2
14,95%
Fundo/Casca
ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
04.618.345/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
04.618.345/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.789.499,70 | R$ 16,233996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 131.683.644,42 | R$ 16,220957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 131.622.204,44 | R$ 16,213389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 131.665.039,53 | R$ 16,218665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 131.580.829,46 | R$ 16,208292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 131.523.663,84 | R$ 16,201250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 131.465.024,36 | R$ 16,194027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 131.396.444,95 | R$ 16,185579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 131.313.203,89 | R$ 16,175326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 131.231.923,91 | R$ 16,165314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 131.209.110,11 | R$ 16,162503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 131.118.201,99 | R$ 16,151305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 131.051.765,41 | R$ 16,143121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 130.954.474,39 | R$ 16,131137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 130.812.639,23 | R$ 16,113666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 130.934.711,63 | R$ 16,128703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 130.841.072,97 | R$ 16,117168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 130.803.590,65 | R$ 16,112551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.723.316,59 | R$ 16,102663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 130.696.720,99 | R$ 16,099387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 130.613.168,81 | R$ 16,089094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 130.451.543,59 | R$ 16,069185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |