Patrimônio líquido
R$ 875.896.030,77
classe
R$ 875.896.030,77
R$ 46,10
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
15,51%
Fundo/Casca
ITAÚ FPP MODERADO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.623.379/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FPP MODERADO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.623.379/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 875.896.030,77 | R$ 46,103546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 874.996.893,58 | R$ 46,056219 | R$ 0,00 | R$ 345.402,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 873.749.437,64 | R$ 45,972411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 874.195.128,49 | R$ 45,995861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 873.600.464,87 | R$ 45,964572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 873.481.274,63 | R$ 45,958301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 872.986.880,32 | R$ 45,932289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 872.691.846,05 | R$ 45,916765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 874.240.817,96 | R$ 45,998265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 874.264.023,93 | R$ 45,999486 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 874.575.634,72 | R$ 46,016155 | R$ 30.390,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 876.032.099,95 | R$ 46,094389 | R$ 135,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 875.500.927,06 | R$ 46,066447 | R$ 374.590,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 873.624.994,76 | R$ 45,987417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 871.666.408,28 | R$ 45,884317 | R$ 2.789,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 869.952.563,54 | R$ 45,794248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 867.084.418,98 | R$ 45,643269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 869.300.697,29 | R$ 45,759933 | R$ 13.672,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 868.147.258,54 | R$ 45,699935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 866.723.392,90 | R$ 45,624982 | R$ 1.858,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 866.712.642,20 | R$ 45,624514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 867.745.719,38 | R$ 45,678896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |