Patrimônio líquido
R$ 4.012.872.730,47
classe
R$ 4.012.872.730,47
R$ 700,42
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,39%
Fundo/Casca
SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV RESP LIMITADA
03.593.195/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIV RESP LIMITADA
03.593.195/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.007.538.395,17 | R$ 700,417792 | R$ 3.997.027,81 | R$ 9.331.363,23 | 14363 |
| 19/08/2026 | R$ 4.010.776.965,23 | R$ 700,051992 | R$ 8.052.432,90 | R$ 7.253.227,01 | 14380 |
| 18/08/2026 | R$ 4.007.572.988,14 | R$ 699,632173 | R$ 8.906.289,67 | R$ 6.911.199,36 | 14392 |
| 17/08/2026 | R$ 4.003.788.197,93 | R$ 699,319576 | R$ 13.181.821,33 | R$ 13.871.301,50 | 14400 |
| 14/08/2026 | R$ 4.002.388.565,02 | R$ 698,954745 | R$ 3.746.950,44 | R$ 5.105.991,79 | 14417 |
| 13/08/2026 | R$ 4.001.914.407,02 | R$ 698,634714 | R$ 13.311.943,26 | R$ 8.173.668,93 | 14428 |
| 12/08/2026 | R$ 3.994.087.493,25 | R$ 698,164741 | R$ 2.376.630,16 | R$ 7.766.700,29 | 14437 |
| 11/08/2026 | R$ 3.997.559.693,52 | R$ 697,829950 | R$ 4.464.227,74 | R$ 11.313.375,31 | 14452 |
| 10/08/2026 | R$ 4.001.273.573,57 | R$ 697,283620 | R$ 2.870.642,53 | R$ 15.042.221,60 | 14470 |
| 07/08/2026 | R$ 4.012.357.258,05 | R$ 697,094574 | R$ 7.968.825,55 | R$ 6.471.078,99 | 14492 |
| 06/08/2026 | R$ 4.008.967.873,82 | R$ 696,765804 | R$ 4.498.109,96 | R$ 16.755.449,15 | 14511 |
| 05/08/2026 | R$ 4.018.617.867,64 | R$ 696,314024 | R$ 6.104.001,18 | R$ 12.087.064,49 | 14524 |
| 04/08/2026 | R$ 4.022.690.443,16 | R$ 695,983482 | R$ 4.045.809,71 | R$ 6.072.360,78 | 14548 |
| 03/08/2026 | R$ 4.022.602.053,04 | R$ 695,617751 | R$ 5.858.313,93 | R$ 9.072.383,88 | 14554 |
| 31/07/2026 | R$ 4.023.801.747,00 | R$ 695,269688 | R$ 4.738.358,26 | R$ 21.818.674,22 | 14571 |
| 30/07/2026 | R$ 4.038.518.217,33 | R$ 694,862967 | R$ 4.082.008,61 | R$ 8.467.985,48 | 14605 |
| 29/07/2026 | R$ 4.040.234.974,50 | R$ 694,404203 | R$ 5.636.658,24 | R$ 5.691.695,96 | 14620 |
| 28/07/2026 | R$ 4.038.875.220,45 | R$ 694,161043 | R$ 40.723.756,54 | R$ 6.301.536,77 | 14636 |
| 27/07/2026 | R$ 4.002.287.769,30 | R$ 693,785706 | R$ 10.804.927,08 | R$ 7.782.478,69 | 14648 |
| 24/07/2026 | R$ 3.997.265.346,41 | R$ 693,438753 | R$ 11.341.832,80 | R$ 10.003.225,15 | 14661 |
| 23/07/2026 | R$ 3.993.868.638,21 | R$ 693,081598 | R$ 3.791.593,52 | R$ 8.156.347,15 | 14672 |
| 22/07/2026 | R$ 3.996.015.738,07 | R$ 692,697175 | R$ 3.123.218,05 | R$ 5.396.008,80 | 14680 |