Fundos | ANBIMA Data

classe

PHYSIS MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.098.290/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 52,67

14/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,78%

Estruturação da classe

PHYSIS MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI

07.098.290/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PHYSIS MULT CRÉDITO PRIVADO FICFI

07.098.290/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2019	R$ 0,00	R$ 52,671876	R$ 0,00	R$ 16.022.044,59	0
13/08/2019	R$ 16.090.102,51	R$ 52,895614	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2019	R$ 16.075.550,53	R$ 52,847775	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2019	R$ 16.128.085,52	R$ 53,020482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2019	R$ 16.117.147,76	R$ 52,984525	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2019	R$ 16.053.675,28	R$ 52,775861	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2019	R$ 16.018.352,09	R$ 52,659738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2019	R$ 15.942.736,45	R$ 52,411154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2019	R$ 16.024.529,84	R$ 52,680047	R$ 0,00	R$ 1.888.125,72	3
01/08/2019	R$ 17.902.075,64	R$ 52,648932	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2019	R$ 17.860.466,93	R$ 52,526563	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2019	R$ 17.907.742,09	R$ 52,665596	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2019	R$ 17.907.798,54	R$ 52,665762	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/07/2019	R$ 17.890.727,72	R$ 52,615558	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/07/2019	R$ 17.877.003,79	R$ 52,575197	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2019	R$ 17.912.960,48	R$ 52,680943	R$ 0,00	R$ 15.125,65	5
23/07/2019	R$ 17.909.605,33	R$ 52,626638	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2019	R$ 17.898.273,78	R$ 52,593341	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/07/2019	R$ 17.883.415,25	R$ 52,549680	R$ 0,00	R$ 15.119,30	5
18/07/2019	R$ 17.916.373,70	R$ 52,602055	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/07/2019	R$ 17.887.012,05	R$ 52,515850	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/07/2019	R$ 17.881.327,63	R$ 52,499161	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.