Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,04
17/07/2020
R$ 1.000,00
5
Dias
0
6,13%
Fundo/Casca
ARX LS FIC FI MULTIMERCADO
07.158.060/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX LS FIC FI MULTIMERCADO
07.158.060/0001-86
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 7,035430 | R$ 0,00 | R$ 35.446.413,99 | 0 |
| 16/07/2020 | R$ 35.392.197,03 | R$ 7,022865 | R$ 2.250,00 | R$ 1.466,74 | 331 |
| 15/07/2020 | R$ 35.420.789,51 | R$ 7,028694 | R$ 6.403,47 | R$ 40.037,88 | 330 |
| 14/07/2020 | R$ 35.460.780,72 | R$ 7,029954 | R$ 27.018,95 | R$ 1.111,25 | 331 |
| 13/07/2020 | R$ 35.416.193,37 | R$ 7,026248 | R$ 5.008,66 | R$ 10.017,85 | 330 |
| 10/07/2020 | R$ 35.404.958,55 | R$ 7,023026 | R$ 103.513,21 | R$ 201.527,06 | 328 |
| 09/07/2020 | R$ 35.474.736,76 | R$ 7,017441 | R$ 10.000,00 | R$ 4.021,08 | 328 |
| 08/07/2020 | R$ 35.453.087,07 | R$ 7,014340 | R$ 15.057,92 | R$ 683.580,36 | 328 |
| 07/07/2020 | R$ 36.116.140,31 | R$ 7,013278 | R$ 8.432,64 | R$ 170.483,64 | 326 |
| 06/07/2020 | R$ 36.281.276,18 | R$ 7,013875 | R$ 6.342,68 | R$ 6.034,10 | 326 |
| 03/07/2020 | R$ 36.263.467,99 | R$ 7,010491 | R$ 1.500,00 | R$ 1.337,28 | 327 |
| 02/07/2020 | R$ 36.240.687,97 | R$ 7,006119 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 01/07/2020 | R$ 36.229.783,31 | R$ 7,004881 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 30/06/2020 | R$ 36.201.742,15 | R$ 7,000715 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 29/06/2020 | R$ 36.229.316,70 | R$ 7,007790 | R$ 104.455,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 26/06/2020 | R$ 36.058.495,72 | R$ 6,994915 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 25/06/2020 | R$ 36.142.780,43 | R$ 7,011460 | R$ 7.791,04 | R$ 0,00 | 315 |
| 24/06/2020 | R$ 36.094.800,55 | R$ 7,003662 | R$ 7.955,42 | R$ 100.209,38 | 312 |
| 23/06/2020 | R$ 36.222.324,29 | R$ 7,010488 | R$ 8.078,62 | R$ 3.820,22 | 311 |
| 22/06/2020 | R$ 36.211.843,08 | R$ 7,009284 | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | 312 |
| 19/06/2020 | R$ 36.176.181,20 | R$ 7,002478 | R$ 132.272,02 | R$ 1.004,82 | 311 |
| 18/06/2020 | R$ 36.033.103,05 | R$ 7,000183 | R$ 6.935,01 | R$ 0,00 | 306 |