Patrimônio líquido
R$ 1.007.015,94
classe
R$ 1.007.015,94
R$ 79,95
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
11,72%
Fundo/Casca
ITAUVEST RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
02.887.456/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUVEST RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
02.887.456/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.007.015,94 | R$ 79,951425 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.006.603,00 | R$ 79,918640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 19/08/2026 | R$ 1.006.194,03 | R$ 79,886170 | R$ 0,00 | R$ 1,79 | 270 |
| 18/08/2026 | R$ 1.005.987,93 | R$ 79,869665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 270 |
| 17/08/2026 | R$ 1.005.568,12 | R$ 79,836334 | R$ 0,00 | R$ 3.409,92 | 270 |
| 14/08/2026 | R$ 1.008.563,20 | R$ 79,803510 | R$ 0,00 | R$ 2.335,85 | 271 |
| 13/08/2026 | R$ 1.010.487,30 | R$ 79,771005 | R$ 0,00 | R$ 2,36 | 272 |
| 12/08/2026 | R$ 1.010.078,98 | R$ 79,738585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 11/08/2026 | R$ 1.009.662,13 | R$ 79,705677 | R$ 0,00 | R$ 10,93 | 272 |
| 10/08/2026 | R$ 1.009.255,68 | R$ 79,672729 | R$ 0,00 | R$ 5,57 | 272 |
| 07/08/2026 | R$ 1.008.843,72 | R$ 79,639768 | R$ 0,00 | R$ 7,95 | 272 |
| 06/08/2026 | R$ 1.008.436,18 | R$ 79,606969 | R$ 0,00 | R$ 919,77 | 272 |
| 05/08/2026 | R$ 1.008.929,79 | R$ 79,573358 | R$ 0,00 | R$ 3.174,52 | 272 |
| 04/08/2026 | R$ 1.011.673,87 | R$ 79,539517 | R$ 0,00 | R$ 163,64 | 272 |
| 03/08/2026 | R$ 1.011.406,14 | R$ 79,505607 | R$ 0,00 | R$ 100,51 | 272 |
| 31/07/2026 | R$ 1.011.063,86 | R$ 79,470803 | R$ 0,00 | R$ 5,61 | 272 |
| 30/07/2026 | R$ 1.010.648,17 | R$ 79,437688 | R$ 0,00 | R$ 113,02 | 272 |
| 29/07/2026 | R$ 1.010.341,55 | R$ 79,404709 | R$ 0,00 | R$ 154,80 | 272 |
| 28/07/2026 | R$ 1.010.070,26 | R$ 79,371225 | R$ 0,00 | R$ 10,63 | 273 |
| 27/07/2026 | R$ 1.009.647,44 | R$ 79,337166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 24/07/2026 | R$ 1.009.224,22 | R$ 79,303910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 23/07/2026 | R$ 1.008.802,38 | R$ 79,270762 | R$ 0,00 | R$ 4,45 | 273 |