Patrimônio líquido
R$ 15.331.205,93
classe
R$ 15.331.205,93
R$ 56,58
20/08/2026
R$ 2.000,00
3
Dias úteis
528
20,53%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES VALOR FIF CIC RESP LIMITADA
07.098.295/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES VALOR FIF CIC RESP LIMITADA
07.098.295/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.331.205,93 | R$ 56,578299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 528 |
| 19/08/2026 | R$ 15.408.537,45 | R$ 56,863684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 528 |
| 18/08/2026 | R$ 15.255.733,39 | R$ 56,299775 | R$ 0,00 | R$ 34.341,48 | 528 |
| 17/08/2026 | R$ 15.366.295,54 | R$ 56,580428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 14/08/2026 | R$ 15.393.893,66 | R$ 56,682048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 13/08/2026 | R$ 15.410.365,98 | R$ 56,742701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 12/08/2026 | R$ 15.389.344,58 | R$ 56,665298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 11/08/2026 | R$ 15.379.383,37 | R$ 56,628619 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 529 |
| 10/08/2026 | R$ 15.826.307,86 | R$ 58,257199 | R$ 0,00 | R$ 5.540,72 | 529 |
| 07/08/2026 | R$ 15.977.477,12 | R$ 58,793076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 06/08/2026 | R$ 16.209.082,09 | R$ 59,645323 | R$ 0,00 | R$ 542,24 | 529 |
| 05/08/2026 | R$ 16.422.742,09 | R$ 60,429517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 04/08/2026 | R$ 16.370.486,36 | R$ 60,237235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 03/08/2026 | R$ 16.366.634,40 | R$ 60,223061 | R$ 0,00 | R$ 28.270,63 | 529 |
| 31/07/2026 | R$ 16.256.453,83 | R$ 59,714492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 530 |
| 30/07/2026 | R$ 16.210.192,68 | R$ 59,544561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 530 |
| 29/07/2026 | R$ 15.846.648,97 | R$ 58,209164 | R$ 0,00 | R$ 81.450,90 | 530 |
| 28/07/2026 | R$ 16.233.699,67 | R$ 59,325977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 27/07/2026 | R$ 16.131.651,78 | R$ 58,953043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 24/07/2026 | R$ 15.913.448,83 | R$ 58,155622 | R$ 0,00 | R$ 7.891,83 | 531 |
| 23/07/2026 | R$ 16.170.391,14 | R$ 59,065324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 532 |
| 22/07/2026 | R$ 16.252.183,59 | R$ 59,364086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 532 |