Patrimônio líquido
R$ 44.931.086,33
classe
R$ 44.931.086,33
R$ 9,01
20/08/2026
-
2
Dias úteis
3
5,63%
Fundo/Casca
INVESTPORT DRAGA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
06.970.336/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
INVESTPORT DRAGA FIF MULT IE - RESP LIMITADA
06.970.336/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.931.086,33 | R$ 9,011073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 44.877.938,27 | R$ 9,000414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 44.838.635,52 | R$ 8,992532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 44.947.461,39 | R$ 9,014357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 45.097.518,56 | R$ 9,044452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 44.922.441,03 | R$ 9,009339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 44.780.752,75 | R$ 8,980923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 44.799.516,78 | R$ 8,984687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 44.665.996,63 | R$ 8,957909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.621.829,06 | R$ 8,949051 | R$ 0,00 | R$ 501.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 45.158.172,58 | R$ 8,956060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 45.347.347,39 | R$ 8,993579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 45.288.497,37 | R$ 8,981907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.944.469,60 | R$ 8,913677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 44.716.985,77 | R$ 8,868561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 44.603.083,33 | R$ 8,845971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 44.514.078,57 | R$ 8,828319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 44.775.810,55 | R$ 8,880228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 44.633.489,69 | R$ 8,852002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.401.884,33 | R$ 8,806068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.419.179,49 | R$ 8,809498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 44.508.570,23 | R$ 8,827227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |