Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG TAMANDUA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.970.463/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,23

27/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,44%

Estruturação da classe

CSHG TAMANDUA FC FI MULT CRED PRIV IE

06.970.463/0001-62

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG TAMANDUA FC FI MULT CRED PRIV IE

06.970.463/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2019	R$ 0,00	R$ 5,233501	R$ 0,00	R$ 2.811.807,28	0
26/09/2019	R$ 2.821.402,35	R$ 5,251360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 2.821.832,71	R$ 5,252161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 2.822.189,45	R$ 5,252825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 2.822.549,86	R$ 5,253496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 2.822.934,54	R$ 5,254212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 2.823.311,74	R$ 5,254914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 2.823.624,64	R$ 5,255496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 2.823.942,94	R$ 5,256088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 2.824.253,64	R$ 5,256667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 2.824.559,21	R$ 5,257236	R$ 73.632,96	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 2.751.252,64	R$ 5,257859	R$ 0,00	R$ 7.816.699,10	1
11/09/2019	R$ 10.585.978,97	R$ 5,252279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 10.555.986,83	R$ 5,237398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 10.559.821,75	R$ 5,239301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 10.573.838,52	R$ 5,246255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 10.570.002,76	R$ 5,244352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 10.555.920,31	R$ 5,237365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 10.516.632,35	R$ 5,217872	R$ 0,00	R$ 72.354,50	1
02/09/2019	R$ 10.598.518,16	R$ 5,222569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 10.616.335,27	R$ 5,231349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 10.582.284,72	R$ 5,214570	R$ 0,00	R$ 100.167,53	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.