Patrimônio líquido
R$ 16.679.333,01
classe
R$ 16.679.333,01
R$ 172,79
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,70%
Fundo/Casca
PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
03.973.388/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
03.973.388/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.679.333,01 | R$ 172,786653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.670.356,84 | R$ 172,693666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.661.223,47 | R$ 172,599051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.653.120,22 | R$ 172,515106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.645.407,59 | R$ 172,435209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.641.509,99 | R$ 172,394832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.635.892,56 | R$ 172,336639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.630.795,93 | R$ 172,283842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.620.359,73 | R$ 172,175730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.613.816,34 | R$ 172,107945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.604.685,88 | R$ 172,013359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.595.722,21 | R$ 171,920502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.587.614,70 | R$ 171,836513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.577.465,37 | R$ 171,731373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.569.335,06 | R$ 171,647149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.561.823,99 | R$ 171,569339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.553.763,88 | R$ 171,485842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.544.468,39 | R$ 171,389547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.536.729,71 | R$ 171,309379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.529.012,16 | R$ 171,229430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.520.218,75 | R$ 171,138337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.517.760,16 | R$ 171,112867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |