Patrimônio líquido
R$ 16.443.138,51
classe
R$ 16.443.138,51
R$ 170,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,98%
Fundo/Casca
PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
03.973.388/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE MAHIKARI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
03.973.388/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.443.138,51 | R$ 170,339837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.435.022,49 | R$ 170,255761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.427.065,05 | R$ 170,173327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.419.543,37 | R$ 170,095408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.409.051,94 | R$ 169,986723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.397.137,05 | R$ 169,863293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.403.199,14 | R$ 169,926092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.390.948,97 | R$ 169,799189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.381.992,00 | R$ 169,706401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.372.199,43 | R$ 169,604956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.364.593,44 | R$ 169,526163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.358.243,56 | R$ 169,460383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.349.447,07 | R$ 169,369257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.337.405,66 | R$ 169,244516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.328.888,02 | R$ 169,156279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.322.361,09 | R$ 169,088665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.311.884,63 | R$ 168,980136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.304.568,29 | R$ 168,904343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.296.363,52 | R$ 168,819347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.287.053,78 | R$ 168,722905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.278.515,40 | R$ 168,634453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.269.776,88 | R$ 168,543928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |