Patrimônio líquido
R$ 4.168.900.406,88
classe
R$ 4.168.900.406,88
R$ 41.923,87
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
12,16%
Fundo/Casca
FIF RENDA FIXA AROEIRA - RESP LIMITADA
01.626.961/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIF RENDA FIXA AROEIRA - RESP LIMITADA
01.626.961/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.168.900.406,88 | R$ 41.923,874105 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.168.429.996,89 | R$ 41.919,143503 | R$ 0,00 | R$ 51.170.000,02 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.218.157.933,66 | R$ 41.904,817486 | R$ 54.450.000,04 | R$ 760.000,01 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.163.437.019,87 | R$ 41.894,443948 | R$ 21.620.000,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.143.103.992,60 | R$ 41.907,461664 | R$ 9.470.000,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.133.929.963,81 | R$ 41.910,462266 | R$ 87.480.000,02 | R$ 1.000.000,01 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.046.811.950,64 | R$ 41.903,855775 | R$ 5.770.000,02 | R$ 58.450.000,03 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.098.338.786,45 | R$ 41.892,068453 | R$ 4.850.000,04 | R$ 2.700.000,01 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.095.920.711,67 | R$ 41.889,326828 | R$ 144.990.000,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.950.543.300,70 | R$ 41.885,219340 | R$ 1.070.000,02 | R$ 760.000,01 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.949.899.506,85 | R$ 41.881,680045 | R$ 12.550.000,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.936.770.285,78 | R$ 41.875,518856 | R$ 0,00 | R$ 13.040.000,02 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.948.144.895,71 | R$ 41.857,862545 | R$ 0,00 | R$ 36.170.000,02 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.982.111.290,31 | R$ 41.834,712211 | R$ 30.420.000,04 | R$ 420.000,01 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.950.671.946,03 | R$ 41.819,476161 | R$ 59.590.000,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.889.975.858,81 | R$ 41.807,588465 | R$ 0,00 | R$ 255.860.000,04 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.144.366.435,73 | R$ 41.792,770452 | R$ 10.350.000,04 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.133.563.948,89 | R$ 41.788,196041 | R$ 0,00 | R$ 91.450.000,03 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.219.900.286,20 | R$ 41.737,618515 | R$ 40.730.000,04 | R$ 900.000,01 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.177.115.556,40 | R$ 41.708,115807 | R$ 1.160.000,02 | R$ 20.990.000,01 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.194.187.435,12 | R$ 41.680,706338 | R$ 223.380.000,04 | R$ 4.660.000,01 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.975.975.825,14 | R$ 41.686,036543 | R$ 0,00 | R$ 44.660.000,02 | 2 |