Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 753,92
29/12/2021
-
30
Dias
0
-8,12%
Fundo/Casca
MAUA MACRO FIC FI MULT
05.903.038/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUA MACRO FIC FI MULT
05.903.038/0001-98
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 753,917995 | R$ 0,00 | R$ 45.684.341,20 | 0 |
| 28/12/2021 | R$ 46.204.831,39 | R$ 753,941402 | R$ 0,00 | R$ 23.331,30 | 753 |
| 27/12/2021 | R$ 46.216.300,03 | R$ 753,747932 | R$ 0,00 | R$ 31.307,86 | 757 |
| 24/12/2021 | R$ 46.236.167,59 | R$ 753,561477 | R$ 0,00 | R$ 49.427,28 | 758 |
| 23/12/2021 | R$ 46.253.923,58 | R$ 753,369337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 761 |
| 22/12/2021 | R$ 46.261.141,46 | R$ 753,163359 | R$ 0,00 | R$ 61.375,15 | 761 |
| 21/12/2021 | R$ 46.323.880,06 | R$ 753,185528 | R$ 0,00 | R$ 69.181,02 | 765 |
| 20/12/2021 | R$ 46.379.420,12 | R$ 752,964069 | R$ 0,00 | R$ 120.831,85 | 772 |
| 17/12/2021 | R$ 46.478.207,28 | R$ 752,607106 | R$ 0,00 | R$ 335.478,84 | 777 |
| 16/12/2021 | R$ 46.798.973,70 | R$ 752,370579 | R$ 0,00 | R$ 252.298,75 | 784 |
| 15/12/2021 | R$ 47.049.392,89 | R$ 752,340524 | R$ 0,00 | R$ 77.256,99 | 791 |
| 14/12/2021 | R$ 47.109.510,65 | R$ 752,066910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 794 |
| 13/12/2021 | R$ 47.093.783,25 | R$ 751,815834 | R$ 0,00 | R$ 187.637,01 | 794 |
| 10/12/2021 | R$ 47.261.298,80 | R$ 751,495885 | R$ 0,00 | R$ 25.168,67 | 799 |
| 09/12/2021 | R$ 47.269.196,04 | R$ 751,221401 | R$ 0,00 | R$ 18.240,74 | 801 |
| 08/12/2021 | R$ 47.268.740,43 | R$ 750,924385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 803 |
| 07/12/2021 | R$ 47.275.678,94 | R$ 751,034612 | R$ 0,00 | R$ 51.902,61 | 803 |
| 06/12/2021 | R$ 47.327.327,68 | R$ 751,030584 | R$ 0,00 | R$ 115.073,85 | 807 |
| 03/12/2021 | R$ 47.425.457,93 | R$ 750,762360 | R$ 0,00 | R$ 1.975.960,61 | 810 |
| 02/12/2021 | R$ 49.391.686,22 | R$ 750,614456 | R$ 0,00 | R$ 62.563,42 | 815 |
| 01/12/2021 | R$ 49.446.793,08 | R$ 750,501281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 818 |
| 30/11/2021 | R$ 49.432.258,61 | R$ 750,280677 | R$ 0,00 | R$ 39.005,13 | 818 |