Patrimônio líquido
R$ 60.497.174,57
classe
R$ 60.497.174,57
R$ 9,47
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
2
14,07%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT CRED PRIV ACTIVE FIX FIF CIC RESP LIMITADA
05.903.152/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT CRED PRIV ACTIVE FIX FIF CIC RESP LIMITADA
05.903.152/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.497.174,57 | R$ 9,468602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 60.467.359,82 | R$ 9,463936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.436.674,08 | R$ 9,459133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 60.406.734,58 | R$ 9,454447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 60.376.119,81 | R$ 9,449656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 60.334.839,08 | R$ 9,443195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 60.348.307,17 | R$ 9,445303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 60.298.697,05 | R$ 9,437538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 60.263.484,14 | R$ 9,432027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 60.224.206,26 | R$ 9,425879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 60.195.540,67 | R$ 9,421393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 60.170.529,92 | R$ 9,417478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 60.133.612,24 | R$ 9,411700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 60.092.757,55 | R$ 9,405306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 60.066.330,74 | R$ 9,401170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 60.043.751,67 | R$ 9,397636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 60.006.270,67 | R$ 9,391769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 59.977.853,70 | R$ 9,387322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 59.947.359,86 | R$ 9,382549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 59.914.791,78 | R$ 9,377452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 59.882.463,77 | R$ 9,372392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 59.851.682,23 | R$ 9,367574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |