Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 43,05
09/11/2018
R$ 50.000,00
0
Dias
0
6,05%
Fundo/Casca
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIXA
06.980.282/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIXA
06.980.282/0001-17
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 43,046140 | R$ 0,00 | R$ 283.076.243,18 | 0 |
| 08/11/2018 | R$ 277.811.255,06 | R$ 43,034383 | R$ 725.738,37 | R$ 182.623,41 | 353 |
| 07/11/2018 | R$ 277.221.430,19 | R$ 43,027133 | R$ 260.000,00 | R$ 1.503.105,94 | 354 |
| 06/11/2018 | R$ 278.419.971,15 | R$ 43,020247 | R$ 559.773,24 | R$ 158.650,66 | 354 |
| 05/11/2018 | R$ 277.959.547,43 | R$ 43,011071 | R$ 330.700,00 | R$ 641.898,74 | 354 |
| 01/11/2018 | R$ 278.192.088,61 | R$ 42,998913 | R$ 3.675.565,01 | R$ 1.687.007,41 | 354 |
| 31/10/2018 | R$ 276.135.029,75 | R$ 42,988249 | R$ 499.597,54 | R$ 1.322.771,88 | 353 |
| 30/10/2018 | R$ 276.885.821,36 | R$ 42,977014 | R$ 87.882,00 | R$ 4.221.587,97 | 355 |
| 29/10/2018 | R$ 280.931.040,33 | R$ 42,963482 | R$ 256.276,00 | R$ 127.479,32 | 357 |
| 26/10/2018 | R$ 280.717.741,90 | R$ 42,950553 | R$ 514.241,18 | R$ 104.767,22 | 357 |
| 25/10/2018 | R$ 280.212.006,24 | R$ 42,935803 | R$ 19.244,51 | R$ 35.910,84 | 358 |
| 24/10/2018 | R$ 280.181.003,05 | R$ 42,928499 | R$ 166.340,00 | R$ 1.354.678,49 | 358 |
| 23/10/2018 | R$ 281.307.507,11 | R$ 42,919065 | R$ 195.000,00 | R$ 481.637,96 | 359 |
| 22/10/2018 | R$ 281.509.521,94 | R$ 42,906167 | R$ 0,00 | R$ 644.810,00 | 359 |
| 19/10/2018 | R$ 282.049.979,64 | R$ 42,890299 | R$ 76.463,77 | R$ 1.253.692,10 | 359 |
| 18/10/2018 | R$ 283.163.932,48 | R$ 42,880717 | R$ 18.300,00 | R$ 1.506.832,40 | 359 |
| 17/10/2018 | R$ 284.590.408,61 | R$ 42,871368 | R$ 8.746,65 | R$ 1.737.563,08 | 359 |
| 16/10/2018 | R$ 286.247.222,01 | R$ 42,860587 | R$ 9.516.633,50 | R$ 577.829,66 | 360 |
| 15/10/2018 | R$ 277.229.851,71 | R$ 42,848444 | R$ 1.024.988,33 | R$ 683.316,54 | 360 |
| 11/10/2018 | R$ 276.802.956,92 | R$ 42,835256 | R$ 1.252.262,50 | R$ 4.238.793,97 | 361 |
| 10/10/2018 | R$ 279.721.556,78 | R$ 42,824855 | R$ 3.656.000,00 | R$ 725.567,93 | 361 |
| 09/10/2018 | R$ 276.727.396,33 | R$ 42,814995 | R$ 196.300,00 | R$ 336.084,62 | 361 |