Patrimônio líquido
R$ 196.308.069,89
classe
R$ 196.308.069,89
R$ 8,50
21/08/2026
R$ 15.000,00
0
Dias
-
14,35%
Fundo/Casca
ITAÚ CASH DI FIF DA CIC RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.902.468/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CASH DI FIF DA CIC RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.902.468/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 196.308.069,89 | R$ 8,503279 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 196.209.066,17 | R$ 8,498990 | R$ 1.530.596,49 | R$ 895.516,66 | 129 |
| 19/08/2026 | R$ 195.475.597,16 | R$ 8,494715 | R$ 23.762.656,89 | R$ 495.604,21 | 129 |
| 18/08/2026 | R$ 172.121.491,30 | R$ 8,490420 | R$ 803.000,00 | R$ 343.601,99 | 129 |
| 17/08/2026 | R$ 171.572.800,33 | R$ 8,486004 | R$ 78.000,00 | R$ 2.602.230,36 | 129 |
| 14/08/2026 | R$ 174.007.638,09 | R$ 8,481647 | R$ 1.328.660,00 | R$ 1.189.818,13 | 130 |
| 13/08/2026 | R$ 173.780.499,70 | R$ 8,477339 | R$ 1.037.000,00 | R$ 875.630,27 | 130 |
| 12/08/2026 | R$ 173.530.926,45 | R$ 8,473033 | R$ 3.183.700,00 | R$ 240.632,02 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 170.501.025,54 | R$ 8,468720 | R$ 1.000.000,00 | R$ 177.772,43 | 128 |
| 10/08/2026 | R$ 169.592.628,59 | R$ 8,464419 | R$ 344.104,00 | R$ 3.839.064,61 | 129 |
| 07/08/2026 | R$ 172.999.893,25 | R$ 8,460130 | R$ 2.900.533,37 | R$ 820.913,87 | 129 |
| 06/08/2026 | R$ 170.833.678,59 | R$ 8,455844 | R$ 10.000,00 | R$ 596.484,30 | 129 |
| 05/08/2026 | R$ 171.332.011,08 | R$ 8,451496 | R$ 1.152.000,00 | R$ 2.240.309,49 | 130 |
| 04/08/2026 | R$ 172.331.868,86 | R$ 8,447160 | R$ 1.088.415,00 | R$ 271.388,78 | 130 |
| 03/08/2026 | R$ 171.427.071,85 | R$ 8,442837 | R$ 501.000,00 | R$ 2.568.626,98 | 129 |
| 31/07/2026 | R$ 173.405.640,60 | R$ 8,438504 | R$ 1.583.249,04 | R$ 3.141.279,50 | 131 |
| 30/07/2026 | R$ 174.873.127,20 | R$ 8,434137 | R$ 1.260.500,00 | R$ 3.930.635,15 | 131 |
| 29/07/2026 | R$ 177.451.664,15 | R$ 8,429785 | R$ 835.000,00 | R$ 652.946,41 | 131 |
| 28/07/2026 | R$ 177.178.245,96 | R$ 8,425441 | R$ 3.652.479,00 | R$ 303.772,73 | 131 |
| 27/07/2026 | R$ 173.740.374,44 | R$ 8,421119 | R$ 244.900,00 | R$ 3.736.398,92 | 130 |
| 24/07/2026 | R$ 177.141.174,70 | R$ 8,416809 | R$ 1.564.000,00 | R$ 583.317,62 | 131 |
| 23/07/2026 | R$ 176.070.084,58 | R$ 8,412490 | R$ 103.000,00 | R$ 1.714.087,62 | 131 |