Patrimônio líquido
R$ 3.327.469.971,31
classe
R$ 3.327.469.971,31
R$ 9,05
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
ITAÚ TOP RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
05.902.521/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ TOP RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
05.902.521/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.327.469.971,31 | R$ 9,050772 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.325.766.745,14 | R$ 9,046140 | R$ 27.454.340,11 | R$ 60.179.744,55 | 546 |
| 19/08/2026 | R$ 3.356.770.651,24 | R$ 9,041503 | R$ 39.042.126,23 | R$ 66.551.538,92 | 546 |
| 18/08/2026 | R$ 3.382.491.128,39 | R$ 9,036723 | R$ 59.662.825,04 | R$ 30.497.489,74 | 546 |
| 17/08/2026 | R$ 3.351.603.315,65 | R$ 9,032082 | R$ 40.888.337,59 | R$ 193.564.408,54 | 547 |
| 14/08/2026 | R$ 3.502.469.881,16 | R$ 9,027418 | R$ 112.323.228,97 | R$ 40.081.609,18 | 548 |
| 13/08/2026 | R$ 3.428.518.073,89 | R$ 9,022917 | R$ 43.103.344,13 | R$ 131.012.720,30 | 549 |
| 12/08/2026 | R$ 3.514.447.787,47 | R$ 9,017837 | R$ 65.392.522,06 | R$ 99.737.972,31 | 549 |
| 11/08/2026 | R$ 3.547.030.055,27 | R$ 9,013357 | R$ 116.387.833,18 | R$ 57.266.128,59 | 548 |
| 10/08/2026 | R$ 3.485.973.812,18 | R$ 9,008358 | R$ 83.991.930,98 | R$ 88.867.045,75 | 540 |
| 07/08/2026 | R$ 3.489.236.888,95 | R$ 9,004198 | R$ 120.419.857,56 | R$ 20.820.897,45 | 537 |
| 06/08/2026 | R$ 3.387.948.399,94 | R$ 8,999710 | R$ 7.537.000,59 | R$ 78.013.326,79 | 534 |
| 05/08/2026 | R$ 3.456.532.121,13 | R$ 8,994785 | R$ 53.401.556,23 | R$ 61.455.985,07 | 537 |
| 04/08/2026 | R$ 3.462.745.052,18 | R$ 8,990004 | R$ 88.875.683,00 | R$ 141.325.333,03 | 539 |
| 03/08/2026 | R$ 3.513.439.826,18 | R$ 8,985516 | R$ 116.537.009,13 | R$ 90.949.447,66 | 539 |
| 31/07/2026 | R$ 3.486.085.199,09 | R$ 8,980963 | R$ 110.605.295,31 | R$ 48.802.401,71 | 538 |
| 30/07/2026 | R$ 3.422.364.366,56 | R$ 8,975933 | R$ 5.758.050,24 | R$ 177.045.833,31 | 542 |
| 29/07/2026 | R$ 3.591.763.385,55 | R$ 8,971215 | R$ 246.663.370,33 | R$ 122.702.181,87 | 542 |
| 28/07/2026 | R$ 3.466.073.033,18 | R$ 8,966742 | R$ 100.584.188,19 | R$ 122.525.524,69 | 542 |
| 27/07/2026 | R$ 3.486.209.562,02 | R$ 8,962102 | R$ 75.409.827,00 | R$ 20.639.331,50 | 542 |
| 24/07/2026 | R$ 3.429.555.033,38 | R$ 8,957182 | R$ 29.874.125,98 | R$ 131.075.769,57 | 541 |
| 23/07/2026 | R$ 3.528.948.707,00 | R$ 8,952595 | R$ 166.148.010,69 | R$ 49.284.961,36 | 542 |