Fundos | ANBIMA Data

classe

METLIFE PGBL FICFI RF PREVIDENCIARIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.510.929/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,54

19/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,50%

Estruturação da classe

METLIFE PGBL FICFI RF PREVIDENCIARIO

05.510.929/0001-84

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

METLIFE PGBL FICFI RF PREVIDENCIARIO

05.510.929/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2019	R$ 0,00	R$ 3,544551	R$ 0,00	R$ 11.814.083,48	0
18/11/2019	R$ 11.814.426,96	R$ 3,544654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 11.818.316,06	R$ 3,545821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 11.817.667,48	R$ 3,545627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 11.817.560,81	R$ 3,545595	R$ 0,00	R$ 900,00	1
11/11/2019	R$ 11.830.998,71	R$ 3,549356	R$ 3.889,35	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 11.820.137,94	R$ 3,547264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 11.824.641,56	R$ 3,548615	R$ 0,00	R$ 31.297,60	1
06/11/2019	R$ 11.863.524,09	R$ 3,550886	R$ 0,00	R$ 1.643,16	1
05/11/2019	R$ 11.875.413,07	R$ 3,553952	R$ 0,00	R$ 34.082,22	1
04/11/2019	R$ 11.912.297,01	R$ 3,554788	R$ 0,00	R$ 3.459,55	1
01/11/2019	R$ 11.917.310,15	R$ 3,555251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 11.911.473,29	R$ 3,553510	R$ 0,00	R$ 30,00	1
30/10/2019	R$ 11.912.075,53	R$ 3,553681	R$ 15,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 11.910.428,78	R$ 3,553194	R$ 0,00	R$ 166.812,92	1
28/10/2019	R$ 12.076.086,79	R$ 3,552854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 12.073.755,61	R$ 3,552168	R$ 0,00	R$ 6.405,25	1
24/10/2019	R$ 12.076.969,41	R$ 3,551230	R$ 0,00	R$ 107.047,82	1
23/10/2019	R$ 12.183.034,21	R$ 3,550943	R$ 300,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 12.179.665,30	R$ 3,550049	R$ 4.000,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 12.176.268,60	R$ 3,550225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 12.175.321,40	R$ 3,549949	R$ 0,00	R$ 68.859,13	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.