Patrimônio líquido
R$ 2.533.584,23
classe
R$ 2.533.584,23
R$ 6,42
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
15,32%
Fundo/Casca
EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
07.005.290/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
07.005.290/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.533.584,23 | R$ 6,419354 | R$ 1.210,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.513.054,22 | R$ 6,370382 | R$ 406,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.510.001,87 | R$ 6,363674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.499.180,41 | R$ 6,336238 | R$ 1.124,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.492.667,96 | R$ 6,322572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.495.424,11 | R$ 6,329563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.495.192,07 | R$ 6,328975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.503.364,76 | R$ 6,349704 | R$ 180,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.508.873,13 | R$ 6,364135 | R$ 1.104,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.504.016,50 | R$ 6,354613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.496.165,89 | R$ 6,334690 | R$ 133,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.498.642,13 | R$ 6,341313 | R$ 933,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.493.729,18 | R$ 6,331209 | R$ 2.443,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.492.996,27 | R$ 6,335557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.490.495,89 | R$ 6,329203 | R$ 594,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.495.655,85 | R$ 6,343831 | R$ 1.829,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.496.497,59 | R$ 6,350627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.486.255,80 | R$ 6,324574 | R$ 2.431,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.490.794,98 | R$ 6,342324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.482.012,68 | R$ 6,319961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.481.211,86 | R$ 6,317922 | R$ 2.518,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.476.876,18 | R$ 6,313290 | R$ 2.622,00 | R$ 0,00 | 1 |