Patrimônio líquido
R$ 2.405.873,16
classe
R$ 2.405.873,16
R$ 6,13
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,43%
Fundo/Casca
EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
07.005.290/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
EASYNVEST TOP ICATU VANGUARDA FOF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
07.005.290/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.405.873,16 | R$ 6,133303 | R$ 933,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.397.512,66 | R$ 6,114361 | R$ 3.073,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.395.566,36 | R$ 6,117239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.395.460,59 | R$ 6,116969 | R$ 133,44 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.398.023,74 | R$ 6,120023 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.401.710,02 | R$ 6,121390 | R$ 489,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.401.421,60 | R$ 6,121902 | R$ 3.083,37 | R$ 19.745,09 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.433.795,80 | R$ 6,161682 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.435.518,40 | R$ 6,166613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.445.171,54 | R$ 6,191054 | R$ 1.004,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.451.593,94 | R$ 6,209866 | R$ 787,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.450.776,95 | R$ 6,209791 | R$ 2.732,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.446.770,80 | R$ 6,206561 | R$ 406,56 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.447.102,33 | R$ 6,200830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.443.749,84 | R$ 6,192335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.428.992,51 | R$ 6,154940 | R$ 587,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.439.916,06 | R$ 6,184116 | R$ 602,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.435.515,44 | R$ 6,174488 | R$ 0,00 | R$ 1.856,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.430.150,50 | R$ 6,156195 | R$ 257,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.438.226,07 | R$ 6,177308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.441.206,12 | R$ 6,184858 | R$ 180,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.428.318,29 | R$ 6,152662 | R$ 1.093,01 | R$ 0,00 | 1 |