Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,07
04/06/2018
-
0
Dias
0
7,00%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
03.661.011/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RENDA FIXA SERRANO
03.661.011/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 9,067022 | R$ 0,00 | R$ 9.518.223,38 | 0 |
| 01/06/2018 | R$ 9.523.603,74 | R$ 9,072147 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2018 | R$ 8.571.758,09 | R$ 9,070194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2018 | R$ 8.588.970,61 | R$ 9,068299 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2018 | R$ 8.387.342,27 | R$ 9,066539 | R$ 0,00 | R$ 150.601,55 | 2 |
| 25/05/2018 | R$ 8.536.095,25 | R$ 9,064576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2018 | R$ 8.534.372,12 | R$ 9,062746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2018 | R$ 8.532.643,10 | R$ 9,060910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2018 | R$ 8.530.946,53 | R$ 9,059108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2018 | R$ 8.529.279,96 | R$ 9,057339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2018 | R$ 8.527.645,46 | R$ 9,055603 | R$ 0,00 | R$ 150.057,36 | 2 |
| 17/05/2018 | R$ 8.676.087,86 | R$ 9,053918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2018 | R$ 8.674.385,86 | R$ 9,052141 | R$ 850.000,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 15/05/2018 | R$ 7.922.745,49 | R$ 9,050268 | R$ 0,00 | R$ 218.382,88 | 2 |
| 14/05/2018 | R$ 8.139.497,11 | R$ 9,048454 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2018 | R$ 7.538.001,93 | R$ 9,046660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2018 | R$ 7.536.481,51 | R$ 9,044835 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2018 | R$ 7.035.054,74 | R$ 9,043001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2018 | R$ 7.033.623,32 | R$ 9,041161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2018 | R$ 7.032.191,77 | R$ 9,039321 | R$ 0,00 | R$ 1.200.638,45 | 3 |
| 04/05/2018 | R$ 8.231.091,22 | R$ 9,037412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2018 | R$ 8.229.345,85 | R$ 9,035495 | R$ 1.200.000,00 | R$ 430.902,29 | 3 |