Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,86
17/09/2025
R$ 500.000,00
0
Dias
0
12,53%
Fundo/Casca
CAIXA FUNDAÇÕES CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
01.165.792/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FUNDAÇÕES CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
01.165.792/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2025, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 18,857889 | R$ 0,00 | R$ 26.249.280,18 | 0 |
| 16/09/2025 | R$ 26.240.713,75 | R$ 18,851734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 26.226.810,73 | R$ 18,841746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 26.212.902,51 | R$ 18,831754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 26.199.014,46 | R$ 18,821777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 26.185.145,77 | R$ 18,811814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 26.171.269,39 | R$ 18,801844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 26.157.426,15 | R$ 18,791899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 26.143.648,72 | R$ 18,782001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 26.129.811,22 | R$ 18,772060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 26.115.956,58 | R$ 18,762107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ 26.102.099,21 | R$ 18,752152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ 26.088.253,61 | R$ 18,742205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 26.074.418,40 | R$ 18,732265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ 26.060.594,88 | R$ 18,722334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ 26.046.765,57 | R$ 18,712399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ 26.032.940,54 | R$ 18,702467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ 26.019.105,69 | R$ 18,692528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 26.005.329,50 | R$ 18,682631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 25.991.542,48 | R$ 18,672726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 25.977.793,72 | R$ 18,662849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 25.964.008,09 | R$ 18,652945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |