Patrimônio líquido
R$ 123.323.682,90
classe
R$ 123.323.682,90
R$ 23,38
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
15,31%
Fundo/Casca
FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
03.256.788/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
03.256.788/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.323.682,90 | R$ 23,379396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.460.162,95 | R$ 23,306373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.396.932,16 | R$ 23,294339 | R$ 9.857,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.427.363,98 | R$ 23,302008 | R$ 11.715,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.303.257,91 | R$ 23,280614 | R$ 2.743,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.330.735,02 | R$ 23,286367 | R$ 135,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.372.663,11 | R$ 23,294374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.244.842,02 | R$ 23,270043 | R$ 4.220,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 122.516.163,19 | R$ 23,322495 | R$ 736.319,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.773.456,05 | R$ 23,321272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.760.670,37 | R$ 23,318823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 121.908.785,36 | R$ 23,347189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.787.688,07 | R$ 23,323998 | R$ 0,00 | R$ 2.789,65 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.745.000,31 | R$ 23,315288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 121.535.943,61 | R$ 23,275252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 121.320.987,42 | R$ 23,234086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.906.707,33 | R$ 23,154747 | R$ 0,00 | R$ 3.531.526,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.655.814,94 | R$ 23,195234 | R$ 0,00 | R$ 6.419,87 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 124.587.533,77 | R$ 23,181335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 124.402.834,68 | R$ 23,146969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 124.355.720,64 | R$ 23,138202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.457.475,79 | R$ 23,157135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |