Patrimônio líquido
R$ 2.339.257.155,89
classe
R$ 2.339.257.155,89
R$ 139,46
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,44%
Fundo/Casca
SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED – CIC FIF RESP LIMITADA
04.682.022/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED – CIC FIF RESP LIMITADA
04.682.022/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.339.257.155,89 | R$ 139,458599 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.338.074.807,31 | R$ 139,388111 | R$ 5.900.401,76 | R$ 9.735.392,79 | 11107 |
| 19/08/2026 | R$ 2.340.727.864,05 | R$ 139,317764 | R$ 5.031.837,23 | R$ 3.090.716,67 | 11113 |
| 18/08/2026 | R$ 2.337.594.784,64 | R$ 139,246760 | R$ 11.211.315,77 | R$ 7.854.010,65 | 11126 |
| 17/08/2026 | R$ 2.333.000.779,17 | R$ 139,172986 | R$ 5.083.205,62 | R$ 24.488.679,02 | 11135 |
| 14/08/2026 | R$ 2.351.189.361,85 | R$ 139,100993 | R$ 2.813.334,47 | R$ 5.901.359,03 | 11140 |
| 13/08/2026 | R$ 2.353.073.837,72 | R$ 139,029882 | R$ 10.181.312,78 | R$ 27.100.625,91 | 11141 |
| 12/08/2026 | R$ 2.368.782.427,29 | R$ 138,958857 | R$ 3.183.796,31 | R$ 13.282.490,25 | 11138 |
| 11/08/2026 | R$ 2.377.659.941,18 | R$ 138,887524 | R$ 4.701.166,54 | R$ 3.563.761,57 | 11143 |
| 10/08/2026 | R$ 2.375.308.247,33 | R$ 138,816559 | R$ 5.666.718,86 | R$ 5.245.532,73 | 11153 |
| 07/08/2026 | R$ 2.373.677.930,62 | R$ 138,745883 | R$ 4.161.800,02 | R$ 6.492.012,47 | 11171 |
| 06/08/2026 | R$ 2.374.803.828,49 | R$ 138,675558 | R$ 14.324.354,97 | R$ 56.612.890,00 | 11175 |
| 05/08/2026 | R$ 2.415.845.591,64 | R$ 138,604027 | R$ 6.807.259,44 | R$ 4.625.961,11 | 11175 |
| 04/08/2026 | R$ 2.412.416.596,49 | R$ 138,532378 | R$ 6.123.896,15 | R$ 7.222.633,25 | 11175 |
| 03/08/2026 | R$ 2.412.273.279,01 | R$ 138,461086 | R$ 5.249.026,79 | R$ 10.971.335,62 | 11178 |
| 31/07/2026 | R$ 2.416.746.355,85 | R$ 138,389551 | R$ 9.482.955,67 | R$ 9.956.114,72 | 11195 |
| 30/07/2026 | R$ 2.415.957.420,23 | R$ 138,317295 | R$ 3.627.160,17 | R$ 10.281.221,53 | 11199 |
| 29/07/2026 | R$ 2.421.355.816,48 | R$ 138,245603 | R$ 12.215.170,54 | R$ 7.447.523,63 | 11202 |
| 28/07/2026 | R$ 2.415.335.665,24 | R$ 138,173951 | R$ 11.813.567,80 | R$ 4.319.070,61 | 11200 |
| 27/07/2026 | R$ 2.406.609.407,40 | R$ 138,103267 | R$ 15.653.663,18 | R$ 3.895.721,69 | 11200 |
| 24/07/2026 | R$ 2.393.625.786,43 | R$ 138,032586 | R$ 16.981.473,50 | R$ 6.351.502,75 | 11214 |
| 23/07/2026 | R$ 2.381.769.055,21 | R$ 137,961527 | R$ 7.551.051,63 | R$ 2.619.164,41 | 11215 |