Patrimônio líquido
R$ 240.002.171,41
classe
R$ 240.002.171,41
R$ 937,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,01%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.401.962/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.401.962/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 240.002.171,41 | R$ 937,208284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 239.862.483,95 | R$ 936,662804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 239.688.207,55 | R$ 935,982255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 239.556.848,69 | R$ 935,469299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 239.370.210,30 | R$ 934,740476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 239.271.350,34 | R$ 934,354428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 239.142.196,70 | R$ 933,850083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 239.015.707,30 | R$ 933,356142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 238.895.449,49 | R$ 932,886536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 238.806.263,53 | R$ 932,538265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 238.612.807,96 | R$ 931,782821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 238.533.018,98 | R$ 931,471245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 238.395.843,43 | R$ 930,935574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 238.280.529,25 | R$ 930,485273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 238.097.368,92 | R$ 929,770032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 237.913.111,91 | R$ 929,050508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 237.708.808,01 | R$ 928,252702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 237.673.441,34 | R$ 928,114595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 237.564.830,19 | R$ 927,690468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 237.391.450,77 | R$ 927,013422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 237.130.621,34 | R$ 925,994883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 237.076.457,22 | R$ 925,783372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |