Patrimônio líquido
R$ 244.088.304,29
classe
R$ 244.088.304,29
R$ 953,16
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,08%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.401.962/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.401.962/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 244.088.304,29 | R$ 953,164629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 243.862.700,18 | R$ 952,283646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 243.776.300,64 | R$ 951,946255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 243.677.078,74 | R$ 951,558794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 243.467.889,17 | R$ 950,741909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 243.347.469,22 | R$ 950,271669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 243.195.830,26 | R$ 949,679519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 243.100.125,44 | R$ 949,305792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 242.993.906,66 | R$ 948,891008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 242.852.617,72 | R$ 948,339274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 242.710.788,57 | R$ 947,785432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 242.602.274,85 | R$ 947,361686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 242.422.520,20 | R$ 946,659744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 242.282.185,09 | R$ 946,111735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 242.193.428,54 | R$ 945,765141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 242.112.548,50 | R$ 945,449305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 241.966.333,83 | R$ 944,878336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 241.808.302,19 | R$ 944,261223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 241.779.400,35 | R$ 944,148361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 241.568.758,50 | R$ 943,325805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 241.447.788,21 | R$ 942,853416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 241.255.423,80 | R$ 942,102233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |