Patrimônio líquido
R$ 329.533.433,13
classe
R$ 329.533.433,13
R$ 8,68
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,09%
Fundo/Casca
WA DI MAX EXCELLENT FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.090.757/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA DI MAX EXCELLENT FIC FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
05.090.757/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 329.533.433,13 | R$ 8,677225 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 329.374.193,88 | R$ 8,673032 | R$ 40.500,00 | R$ 5.230.153,00 | 1208 |
| 19/08/2026 | R$ 334.406.364,23 | R$ 8,668949 | R$ 123.950,00 | R$ 162.764,98 | 1209 |
| 18/08/2026 | R$ 334.266.636,19 | R$ 8,664321 | R$ 110.339,22 | R$ 645.138,58 | 1209 |
| 17/08/2026 | R$ 334.622.094,40 | R$ 8,659680 | R$ 974.000,00 | R$ 217.214,20 | 1209 |
| 14/08/2026 | R$ 333.686.337,95 | R$ 8,655038 | R$ 309.276,00 | R$ 588.397,83 | 1209 |
| 13/08/2026 | R$ 333.887.412,43 | R$ 8,653015 | R$ 25.838,00 | R$ 423.663,83 | 1210 |
| 12/08/2026 | R$ 334.097.281,14 | R$ 8,648150 | R$ 350.000,00 | R$ 44.393,85 | 1212 |
| 11/08/2026 | R$ 333.623.090,03 | R$ 8,643782 | R$ 22.209,83 | R$ 311.786,63 | 1212 |
| 10/08/2026 | R$ 333.730.830,56 | R$ 8,639075 | R$ 90.155,43 | R$ 439.427,85 | 1212 |
| 07/08/2026 | R$ 333.952.640,95 | R$ 8,635779 | R$ 93.000,00 | R$ 211.181,08 | 1213 |
| 06/08/2026 | R$ 333.902.385,52 | R$ 8,631425 | R$ 62.900,00 | R$ 362.091,34 | 1213 |
| 05/08/2026 | R$ 334.014.584,30 | R$ 8,626595 | R$ 72.824,27 | R$ 126.717,37 | 1214 |
| 04/08/2026 | R$ 333.889.864,89 | R$ 8,621983 | R$ 546.803,00 | R$ 36.282,14 | 1214 |
| 03/08/2026 | R$ 333.199.452,64 | R$ 8,617331 | R$ 781.100,00 | R$ 577.056,08 | 1214 |
| 31/07/2026 | R$ 332.840.257,73 | R$ 8,613316 | R$ 19.300,00 | R$ 204.661,57 | 1215 |
| 30/07/2026 | R$ 332.836.317,92 | R$ 8,608420 | R$ 31.460,00 | R$ 962.323,13 | 1215 |
| 29/07/2026 | R$ 333.587.941,72 | R$ 8,603797 | R$ 37.748,00 | R$ 653.475,74 | 1216 |
| 28/07/2026 | R$ 333.992.294,61 | R$ 8,598355 | R$ 61.176,00 | R$ 356.196,74 | 1219 |
| 27/07/2026 | R$ 334.117.291,15 | R$ 8,593982 | R$ 30.000,00 | R$ 3.371.849,38 | 1219 |
| 24/07/2026 | R$ 337.333.844,44 | R$ 8,590791 | R$ 45.118,00 | R$ 173.703,42 | 1220 |
| 23/07/2026 | R$ 337.301.564,59 | R$ 8,586696 | R$ 42.000,00 | R$ 366.985,19 | 1237 |