Patrimônio líquido
R$ 8.667.224,36
classe
R$ 8.667.224,36
R$ 12,29
19/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
2
7,87%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
06.170.648/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
06.170.648/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.667.224,36 | R$ 12,294947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 8.658.799,29 | R$ 12,282995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.654.569,08 | R$ 12,276994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.642.496,64 | R$ 12,259869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.642.965,98 | R$ 12,260535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.640.444,60 | R$ 12,256958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.633.674,99 | R$ 12,247355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.629.043,00 | R$ 12,240784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.628.957,00 | R$ 12,240662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.622.201,78 | R$ 12,231079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.622.489,64 | R$ 12,231488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.616.354,74 | R$ 12,222785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.616.597,94 | R$ 12,223130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.609.004,07 | R$ 12,212358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.596.629,53 | R$ 12,194804 | R$ 0,00 | R$ 11.390,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.607.012,09 | R$ 12,193377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.626.880,80 | R$ 12,221524 | R$ 0,00 | R$ 63.680,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.696.043,56 | R$ 12,229235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.695.147,16 | R$ 12,227974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.686.543,39 | R$ 12,215874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.688.452,65 | R$ 12,218559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.714.654,56 | R$ 12,255407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |