Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU ACOES EXCELENCIA SOCIAL FICFI

AÇÕES

AÇÕES SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.865.925/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35,30

04/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,87%

Estruturação da classe

ITAU ACOES EXCELENCIA SOCIAL FICFI

06.865.925/0001-81

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ACOES EXCELENCIA SOCIAL FICFI

06.865.925/0001-81

ISE

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2018	R$ 0,00	R$ 35,297767	R$ 0,00	R$ 16.639.141,71	0
03/12/2018	R$ 16.836.200,42	R$ 35,714659	R$ 0,00	R$ 11.114,40	1352
30/11/2018	R$ 16.831.379,29	R$ 35,680878	R$ 1.000,00	R$ 75.870,16	1355
29/11/2018	R$ 16.966.033,59	R$ 35,807053	R$ 0,00	R$ 136.488,04	1358
28/11/2018	R$ 16.968.422,70	R$ 35,526294	R$ 0,00	R$ 44.423,75	1360
27/11/2018	R$ 16.724.381,67	R$ 34,923921	R$ 100,00	R$ 3.151,72	1362
26/11/2018	R$ 16.426.908,04	R$ 34,296477	R$ 0,00	R$ 6.141,38	1363
23/11/2018	R$ 16.569.843,04	R$ 34,581971	R$ 0,00	R$ 54.782,68	1364
22/11/2018	R$ 16.657.460,82	R$ 34,650273	R$ 0,00	R$ 20.573,73	1367
21/11/2018	R$ 16.592.774,31	R$ 34,473137	R$ 800,00	R$ 0,00	1369
20/11/2018	R$ 16.613.509,26	R$ 34,517880	R$ 0,00	R$ 0,00	1368
19/11/2018	R$ 16.614.859,55	R$ 34,520685	R$ 0,00	R$ 6.324,96	1368
16/11/2018	R$ 16.768.182,90	R$ 34,825988	R$ 1.886,89	R$ 11.569,91	1369
14/11/2018	R$ 16.361.982,66	R$ 33,962735	R$ 12.140,00	R$ 56.147,30	1369
13/11/2018	R$ 16.269.888,37	R$ 33,680985	R$ 0,00	R$ 8.518,91	1371
12/11/2018	R$ 16.337.050,28	R$ 33,802321	R$ 0,00	R$ 8.509,66	1373
09/11/2018	R$ 16.379.022,61	R$ 33,871521	R$ 0,00	R$ 10.827,18	1376
08/11/2018	R$ 16.311.221,14	R$ 33,709026	R$ 2.161,00	R$ 200,00	1381
07/11/2018	R$ 16.675.495,58	R$ 34,465985	R$ 40.100,00	R$ 1.177,47	1381
06/11/2018	R$ 16.792.896,71	R$ 34,789840	R$ 1.500,00	R$ 6.482,41	1380
05/11/2018	R$ 16.918.426,93	R$ 35,039505	R$ 6.917,57	R$ 2.307,36	1379
01/11/2018	R$ 16.717.667,12	R$ 34,633152	R$ 1.700,00	R$ 22.182,27	1380

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.