Patrimônio líquido
R$ 335.855.217,88
classe
R$ 335.855.217,88
R$ 11,63
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
12,49%
Fundo/Casca
ACONCAGUA FIF MULT – RESP LIMITADA
05.849.352/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACONCAGUA FIF MULT – RESP LIMITADA
05.849.352/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 335.855.217,88 | R$ 11,626203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 335.990.913,39 | R$ 11,630900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 335.695.758,16 | R$ 11,620683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 334.991.257,59 | R$ 11,596296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 335.472.042,21 | R$ 11,612939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 335.236.841,17 | R$ 11,604797 | R$ 0,00 | R$ 151.617,61 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 335.339.492,62 | R$ 11,603103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 335.852.951,77 | R$ 11,620869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 335.407.979,01 | R$ 11,605472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 334.500.509,97 | R$ 11,574073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 334.474.460,15 | R$ 11,573171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 333.739.968,51 | R$ 11,547757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 333.257.375,25 | R$ 11,531059 | R$ 0,00 | R$ 454.296,88 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 333.790.927,24 | R$ 11,533798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 334.333.047,65 | R$ 11,552530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 334.063.390,14 | R$ 11,543212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 333.587.625,81 | R$ 11,526773 | R$ 0,00 | R$ 87.877,69 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 334.154.167,65 | R$ 11,543308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 332.873.070,30 | R$ 11,499053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 332.343.638,79 | R$ 11,480764 | R$ 0,00 | R$ 504.349,30 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 331.993.947,52 | R$ 11,451306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 330.727.734,28 | R$ 11,407631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |