Patrimônio líquido
R$ 328.559.476,19
classe
R$ 328.559.476,19
R$ 11,33
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
11,86%
Fundo/Casca
ACONCAGUA FIF MULT – RESP LIMITADA
05.849.352/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ACONCAGUA FIF MULT – RESP LIMITADA
05.849.352/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 328.559.476,19 | R$ 11,332842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 327.767.690,25 | R$ 11,305531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 328.280.816,26 | R$ 11,323230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 327.670.958,15 | R$ 11,302195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 327.764.862,28 | R$ 11,305434 | R$ 0,00 | R$ 502.843,90 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 328.285.206,74 | R$ 11,306037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 327.799.766,46 | R$ 11,289318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 327.989.868,52 | R$ 11,295865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 328.299.638,83 | R$ 11,306534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 327.328.984,83 | R$ 11,273105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 327.834.476,91 | R$ 11,290514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 327.294.998,21 | R$ 11,271934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 327.196.535,01 | R$ 11,268543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 326.090.090,01 | R$ 11,230437 | R$ 0,00 | R$ 502.188,43 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 325.780.589,27 | R$ 11,202526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 324.306.261,69 | R$ 11,151829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 325.088.404,76 | R$ 11,178724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 325.229.692,68 | R$ 11,183583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 325.021.427,02 | R$ 11,176421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 324.459.293,34 | R$ 11,157091 | R$ 0,00 | R$ 500.237,73 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 325.115.010,76 | R$ 11,162429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 325.321.406,18 | R$ 11,169516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |