Patrimônio líquido
R$ 159.736.277,53
classe
R$ 159.736.277,53
R$ 12,89
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,77%
Fundo/Casca
FIF MULT UNIPREV III RESP LIMITADA
05.164.317/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FIF MULT UNIPREV III RESP LIMITADA
05.164.317/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 159.736.277,53 | R$ 12,892439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 159.514.473,98 | R$ 12,874537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 159.495.807,37 | R$ 12,873031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 159.421.034,78 | R$ 12,866996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 159.318.061,41 | R$ 12,858685 | R$ 0,00 | R$ 1.320.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 160.610.554,08 | R$ 12,856483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 160.564.451,49 | R$ 12,852792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 160.658.599,49 | R$ 12,860329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 160.677.438,26 | R$ 12,861837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 160.709.838,98 | R$ 12,864430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 160.812.121,20 | R$ 12,872618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 160.746.287,46 | R$ 12,867348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 160.612.207,04 | R$ 12,856615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 160.446.522,91 | R$ 12,843352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.343.982,01 | R$ 12,835144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 160.046.684,21 | R$ 12,811346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 160.197.265,29 | R$ 12,823400 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 160.122.816,45 | R$ 12,812642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 159.918.154,04 | R$ 12,796265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 159.935.062,92 | R$ 12,797618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 159.936.284,09 | R$ 12,797716 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 160.065.784,54 | R$ 12,783301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |