Fundos | ANBIMA Data

classe

WA ALLOCATION 5 FIC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.090.443/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,24

21/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,24%

Estruturação da classe

WA ALLOCATION 5 FIC DE FI MULTIMERCADO

05.090.443/0001-34

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA ALLOCATION 5 FIC DE FI MULTIMERCADO

05.090.443/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2021	R$ 0,00	R$ 4,244640	R$ 0,00	R$ 730.784,82	0
20/12/2021	R$ 731.832,52	R$ 4,250725	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/12/2021	R$ 731.527,90	R$ 4,248956	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/12/2021	R$ 731.391,65	R$ 4,248164	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/12/2021	R$ 731.234,91	R$ 4,247254	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/12/2021	R$ 731.113,28	R$ 4,246547	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/12/2021	R$ 731.016,30	R$ 4,245984	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/12/2021	R$ 730.911,68	R$ 4,245376	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/12/2021	R$ 730.694,06	R$ 4,244112	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/12/2021	R$ 730.971,33	R$ 4,245723	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/12/2021	R$ 729.469,25	R$ 4,236998	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/12/2021	R$ 727.517,78	R$ 4,225663	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/12/2021	R$ 726.244,20	R$ 4,218266	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/12/2021	R$ 724.396,62	R$ 4,207535	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/12/2021	R$ 720.475,76	R$ 4,184761	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/11/2021	R$ 722.512,21	R$ 4,196589	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/11/2021	R$ 725.560,78	R$ 4,214297	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/11/2021	R$ 724.425,20	R$ 4,207701	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/11/2021	R$ 729.317,73	R$ 4,236118	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/11/2021	R$ 728.784,76	R$ 4,233023	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/11/2021	R$ 728.952,27	R$ 4,233995	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/11/2021	R$ 728.671,52	R$ 4,232365	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.