Patrimônio líquido
R$ 17.683.304,21
classe
R$ 17.683.304,21
R$ 79,62
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
11,85%
Fundo/Casca
MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.532.649/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.532.649/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.683.304,21 | R$ 79,620880 | R$ 384,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.666.707,30 | R$ 79,547882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.642.768,87 | R$ 79,440095 | R$ 746,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.642.153,29 | R$ 79,440683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.596.360,74 | R$ 79,234484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.585.254,81 | R$ 79,184475 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.582.044,46 | R$ 79,163267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.569.231,88 | R$ 79,105578 | R$ 111.006,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.448.688,00 | R$ 79,062361 | R$ 0,00 | R$ 2.048,32 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.461.737,53 | R$ 79,112203 | R$ 0,00 | R$ 39.127,46 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.467.646,64 | R$ 78,962041 | R$ 386,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.472.205,44 | R$ 78,984396 | R$ 0,00 | R$ 19.700,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.484.276,50 | R$ 78,949948 | R$ 1.057,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.473.921,08 | R$ 78,907959 | R$ 0,00 | R$ 115.103,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.560.037,11 | R$ 78,777916 | R$ 65.320,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.451.705,38 | R$ 78,584237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.400.642,60 | R$ 78,354303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.445.044,47 | R$ 78,554243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.461.353,42 | R$ 78,627681 | R$ 10,00 | R$ 3.459,12 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.470.738,13 | R$ 78,654404 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.445.501,79 | R$ 78,540793 | R$ 2.838,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.442.125,21 | R$ 78,538370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |