Patrimônio líquido
R$ 28.304.344,53
classe
R$ 28.304.344,53
R$ 11,01
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
44
9,41%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY WM MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
06.331.780/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OPPORTUNITY WM MACRO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
06.331.780/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.304.344,53 | R$ 11,014553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 28.265.491,20 | R$ 10,999434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 28.249.652,75 | R$ 10,993270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 28.285.306,18 | R$ 11,007145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 28.259.207,61 | R$ 10,996988 | R$ 0,00 | R$ 310.653,61 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 28.549.340,23 | R$ 10,989090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 28.525.522,75 | R$ 10,979922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 28.494.256,35 | R$ 10,967887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 28.491.506,83 | R$ 10,966829 | R$ 0,00 | R$ 1.000.363,47 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 29.512.583,74 | R$ 10,974531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 29.487.212,24 | R$ 10,965096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 29.502.561,76 | R$ 10,970804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 29.464.127,81 | R$ 10,956512 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 31.040.145,03 | R$ 10,948053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 31.015.310,03 | R$ 10,939294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 30.940.555,80 | R$ 10,912928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 30.873.069,01 | R$ 10,889125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 30.922.334,60 | R$ 10,906501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 30.970.813,42 | R$ 10,923600 | R$ 0,00 | R$ 1.287.775,97 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 32.312.318,86 | R$ 10,941794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 32.354.956,94 | R$ 10,956232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 32.294.087,02 | R$ 10,935620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |