Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC INDUSTRIA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

130710

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 46,12

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC INDUSTRIA

130710

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FIDC INDUSTRIA

130710

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 46,117772	R$ 0,00	R$ 19.076.232,28	0
29/10/2020	R$ 19.050.639,16	R$ 46,055900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 19.050.541,25	R$ 46,055663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 19.049.716,18	R$ 46,053668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 19.049.958,98	R$ 46,054255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 19.050.035,17	R$ 46,054439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 19.050.876,57	R$ 46,056474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 19.052.010,27	R$ 46,059214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 19.051.546,43	R$ 46,058093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 19.049.838,09	R$ 46,053963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 19.053.195,49	R$ 46,062080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 19.052.922,76	R$ 46,061420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 19.050.469,21	R$ 46,055489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 19.035.375,97	R$ 46,019000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 19.006.952,91	R$ 45,950286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 18.996.127,47	R$ 45,924115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 18.994.918,21	R$ 45,921191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 18.994.341,65	R$ 45,919797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 19.012.690,13	R$ 45,964156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 19.031.841,39	R$ 46,010455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 19.045.871,96	R$ 46,044375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 19.053.802,62	R$ 46,063547	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.