Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VERDE AM DELTA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.279.799/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,21

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,93%

Estruturação da classe

CSHG ALL VERDE AM DELTA FC FI MULT

06.279.799/0001-83

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VERDE AM DELTA FC FI MULT

06.279.799/0001-83

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 11,212630	R$ 0,00	R$ 144.548.282,98	0
11/02/2020	R$ 143.863.758,49	R$ 11,159531	R$ 0,00	R$ 0,00	239
10/02/2020	R$ 142.956.568,61	R$ 11,089160	R$ 0,00	R$ 0,00	239
07/02/2020	R$ 143.244.096,31	R$ 11,111464	R$ 0,00	R$ 0,00	239
06/02/2020	R$ 143.818.997,04	R$ 11,156059	R$ 0,00	R$ 0,00	239
05/02/2020	R$ 144.121.522,44	R$ 11,179526	R$ 0,00	R$ 0,00	239
04/02/2020	R$ 144.030.085,27	R$ 11,172433	R$ 0,00	R$ 0,00	239
03/02/2020	R$ 143.618.868,56	R$ 11,140535	R$ 0,00	R$ 0,00	239
31/01/2020	R$ 143.321.489,71	R$ 11,117467	R$ 0,00	R$ 0,00	239
30/01/2020	R$ 143.835.128,12	R$ 11,157310	R$ 0,00	R$ 0,00	239
29/01/2020	R$ 143.872.545,99	R$ 11,160213	R$ 0,00	R$ 0,00	239
28/01/2020	R$ 144.108.605,17	R$ 11,178524	R$ 0,00	R$ 0,00	239
27/01/2020	R$ 143.298.936,34	R$ 11,115718	R$ 0,00	R$ 0,00	239
24/01/2020	R$ 144.342.146,91	R$ 11,196640	R$ 0,00	R$ 0,00	239
23/01/2020	R$ 144.592.524,17	R$ 11,216062	R$ 0,00	R$ 0,00	239
22/01/2020	R$ 144.413.470,64	R$ 11,202172	R$ 0,00	R$ 0,00	239
21/01/2020	R$ 144.048.518,85	R$ 11,173863	R$ 0,00	R$ 0,00	239
20/01/2020	R$ 144.496.550,71	R$ 11,208617	R$ 0,00	R$ 0,00	239
17/01/2020	R$ 144.472.879,76	R$ 11,206781	R$ 0,00	R$ 0,00	239
16/01/2020	R$ 144.050.814,12	R$ 11,174041	R$ 0,00	R$ 0,00	239
15/01/2020	R$ 143.971.861,34	R$ 11,167917	R$ 0,00	R$ 113.364,00	239
14/01/2020	R$ 144.284.057,27	R$ 11,183328	R$ 0,00	R$ 0,00	240

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.