Patrimônio líquido
R$ 19.628.757,79
classe
R$ 19.628.757,79
R$ 7,74
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
13,13%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF CIC RF RESP LIMITADA
05.902.493/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF CIC RF RESP LIMITADA
05.902.493/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.628.757,79 | R$ 7,737905 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 19.617.983,15 | R$ 7,733658 | R$ 0,00 | R$ 8.020,76 | 214 |
| 19/08/2026 | R$ 19.616.687,89 | R$ 7,729987 | R$ 0,00 | R$ 10.040,46 | 214 |
| 18/08/2026 | R$ 19.617.759,98 | R$ 7,726454 | R$ 0,00 | R$ 7.027,84 | 214 |
| 17/08/2026 | R$ 19.614.921,80 | R$ 7,722570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |
| 14/08/2026 | R$ 19.606.467,14 | R$ 7,719241 | R$ 0,00 | R$ 1.003,84 | 214 |
| 13/08/2026 | R$ 19.598.588,10 | R$ 7,715744 | R$ 0,00 | R$ 30.077,84 | 214 |
| 12/08/2026 | R$ 19.618.745,05 | R$ 7,711845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 11/08/2026 | R$ 19.609.996,33 | R$ 7,708406 | R$ 0,00 | R$ 4.014,54 | 215 |
| 10/08/2026 | R$ 19.604.744,05 | R$ 7,704764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 07/08/2026 | R$ 19.595.124,72 | R$ 7,700983 | R$ 0,00 | R$ 5.017,46 | 215 |
| 06/08/2026 | R$ 19.591.619,89 | R$ 7,697635 | R$ 0,00 | R$ 752,57 | 215 |
| 05/08/2026 | R$ 19.582.791,75 | R$ 7,693871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 04/08/2026 | R$ 19.573.841,69 | R$ 7,690354 | R$ 0,00 | R$ 2.006,57 | 215 |
| 03/08/2026 | R$ 19.566.631,20 | R$ 7,686733 | R$ 0,00 | R$ 21.569,23 | 215 |
| 31/07/2026 | R$ 19.578.874,15 | R$ 7,683074 | R$ 0,00 | R$ 1.003,15 | 215 |
| 30/07/2026 | R$ 19.570.648,46 | R$ 7,679452 | R$ 0,00 | R$ 2.006,16 | 215 |
| 29/07/2026 | R$ 19.565.680,69 | R$ 7,676716 | R$ 0,00 | R$ 300,90 | 215 |
| 28/07/2026 | R$ 19.558.514,50 | R$ 7,673786 | R$ 0,00 | R$ 2.306,82 | 215 |
| 27/07/2026 | R$ 19.552.155,04 | R$ 7,670386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |
| 24/07/2026 | R$ 19.543.551,13 | R$ 7,667011 | R$ 0,00 | R$ 501,42 | 215 |
| 23/07/2026 | R$ 19.532.472,77 | R$ 7,662468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 215 |