Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,56
09/10/2019
R$ 0,01
0
Dias
0
6,26%
Fundo/Casca
BB TOP RF C FI DE RF REF DI
06.006.071/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP RF C FI DE RF REF DI
06.006.071/0001-88
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 22,555817 | R$ 0,00 | R$ 14.504.402.769,37 | 0 |
| 08/10/2019 | R$ 14.501.479.288,03 | R$ 22,551271 | R$ 103.714.527,94 | R$ 104.372.315,61 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 14.499.095.962,47 | R$ 22,546542 | R$ 104.916.946,19 | R$ 169.467.118,93 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 14.560.602.666,01 | R$ 22,541830 | R$ 120.034.221,97 | R$ 143.179.109,90 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 14.580.698.865,91 | R$ 22,537118 | R$ 88.354.496,33 | R$ 125.230.090,13 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 14.614.527.187,79 | R$ 22,532420 | R$ 106.438.832,29 | R$ 117.139.190,69 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 14.622.113.645,18 | R$ 22,527622 | R$ 121.562.290,40 | R$ 158.371.861,85 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 14.655.861.736,26 | R$ 22,522918 | R$ 172.278.468,90 | R$ 222.631.216,19 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 14.703.162.511,39 | R$ 22,518243 | R$ 141.851.965,41 | R$ 133.419.235,42 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 14.691.683.086,13 | R$ 22,513575 | R$ 121.799.071,34 | R$ 107.296.584,54 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 14.674.184.104,44 | R$ 22,508978 | R$ 108.878.443,45 | R$ 121.796.703,87 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 14.683.990.668,00 | R$ 22,504209 | R$ 108.538.732,23 | R$ 108.273.525,71 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 14.681.071.933,91 | R$ 22,500143 | R$ 111.681.293,66 | R$ 144.296.930,79 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 14.709.879.948,51 | R$ 22,494320 | R$ 99.870.330,25 | R$ 159.455.203,17 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 14.766.406.355,25 | R$ 22,489662 | R$ 102.595.606,36 | R$ 117.437.387,89 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 14.777.922.263,21 | R$ 22,484601 | R$ 106.123.027,95 | R$ 98.602.923,00 | 1 |
| 17/09/2019 | R$ 14.767.161.000,95 | R$ 22,479668 | R$ 109.367.068,22 | R$ 104.753.667,42 | 1 |
| 16/09/2019 | R$ 14.759.186.132,80 | R$ 22,474549 | R$ 103.985.614,91 | R$ 166.905.433,57 | 1 |
| 13/09/2019 | R$ 14.818.771.457,41 | R$ 22,469493 | R$ 113.629.091,98 | R$ 119.894.857,12 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 14.821.699.333,29 | R$ 22,464434 | R$ 95.161.177,18 | R$ 101.483.236,36 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 14.824.673.626,65 | R$ 22,459362 | R$ 109.651.389,20 | R$ 105.278.926,43 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 14.816.979.828,15 | R$ 22,454329 | R$ 106.491.834,40 | R$ 150.216.905,26 | 1 |