Patrimônio líquido
R$ 79.627.559,63
classe
R$ 79.627.559,63
R$ 962,84
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
487
13,49%
Fundo/Casca
SAFRA EXECUTIVE MAX CIC RF RESP LIMITADA
00.180.995/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EXECUTIVE MAX CIC RF RESP LIMITADA
00.180.995/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 79.627.559,63 | R$ 962,838553 | R$ 120.000,00 | R$ 10.042,20 | 487 |
| 18/08/2026 | R$ 79.471.162,67 | R$ 962,276244 | R$ 0,00 | R$ 5.020,67 | 486 |
| 17/08/2026 | R$ 79.433.449,85 | R$ 961,758839 | R$ 60.573,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 14/08/2026 | R$ 79.330.112,50 | R$ 961,240664 | R$ 0,00 | R$ 15.059,62 | 485 |
| 13/08/2026 | R$ 79.318.730,45 | R$ 960,920332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 12/08/2026 | R$ 79.280.488,35 | R$ 960,457042 | R$ 0,00 | R$ 239.068,27 | 485 |
| 11/08/2026 | R$ 79.480.316,24 | R$ 959,983087 | R$ 0,00 | R$ 3.902,00 | 485 |
| 10/08/2026 | R$ 79.452.715,86 | R$ 959,602612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 07/08/2026 | R$ 79.420.187,16 | R$ 959,209741 | R$ 0,00 | R$ 488.497,25 | 486 |
| 06/08/2026 | R$ 79.860.132,93 | R$ 958,626938 | R$ 0,00 | R$ 190.679,19 | 486 |
| 05/08/2026 | R$ 80.017.675,51 | R$ 958,230120 | R$ 0,00 | R$ 155.700,70 | 486 |
| 04/08/2026 | R$ 80.125.978,63 | R$ 957,663625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 03/08/2026 | R$ 80.090.420,49 | R$ 957,238635 | R$ 0,00 | R$ 30,66 | 486 |
| 31/07/2026 | R$ 80.046.735,39 | R$ 956,716145 | R$ 0,00 | R$ 210.656,53 | 486 |
| 30/07/2026 | R$ 80.214.116,95 | R$ 956,200282 | R$ 0,00 | R$ 343.150,90 | 486 |
| 29/07/2026 | R$ 80.511.953,32 | R$ 955,662407 | R$ 0,00 | R$ 180,34 | 487 |
| 28/07/2026 | R$ 80.465.150,52 | R$ 955,104726 | R$ 29.400,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 27/07/2026 | R$ 80.385.021,96 | R$ 954,502369 | R$ 11.000,00 | R$ 7.044,31 | 487 |
| 24/07/2026 | R$ 80.324.076,09 | R$ 953,825627 | R$ 0,00 | R$ 100.283,29 | 487 |
| 23/07/2026 | R$ 80.355.960,56 | R$ 953,014423 | R$ 0,00 | R$ 16.243,85 | 487 |
| 22/07/2026 | R$ 80.361.665,03 | R$ 952,889452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 21/07/2026 | R$ 80.333.712,54 | R$ 952,558005 | R$ 0,00 | R$ 51.322,02 | 487 |