Patrimônio líquido
R$ 1.742.907.266,26
classe
R$ 1.742.907.266,26
R$ 98,02
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,43%
Fundo/Casca
ODESSA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
05.615.621/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ODESSA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
05.615.621/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.742.907.266,26 | R$ 98,023127 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.742.028.741,56 | R$ 97,973718 | R$ 15.911.000,00 | R$ 124.383,86 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 1.725.372.680,85 | R$ 97,924372 | R$ 96.000,00 | R$ 1.950.239,64 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 1.726.358.501,77 | R$ 97,875137 | R$ 1.929.000,00 | R$ 13.683.166,99 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 1.737.256.835,44 | R$ 97,826944 | R$ 0,00 | R$ 756.576,83 | 18 |
| 28/09/2026 | R$ 1.737.150.091,25 | R$ 97,778351 | R$ 1.231.000,00 | R$ 551.139,11 | 18 |
| 25/09/2026 | R$ 1.735.621.286,88 | R$ 97,730548 | R$ 405.000,00 | R$ 1.138.582,43 | 18 |
| 24/09/2026 | R$ 1.735.484.757,67 | R$ 97,681574 | R$ 446.000,00 | R$ 927.692,16 | 18 |
| 23/09/2026 | R$ 1.735.090.754,82 | R$ 97,632299 | R$ 12.542.000,00 | R$ 11.946.680,45 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 1.733.620.368,86 | R$ 97,583043 | R$ 432.000,00 | R$ 822.407,89 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 1.733.134.816,85 | R$ 97,533747 | R$ 115.000,00 | R$ 1.177.994,99 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 1.733.321.800,02 | R$ 97,484479 | R$ 0,00 | R$ 15.044.101,85 | 18 |
| 17/09/2026 | R$ 1.747.483.012,63 | R$ 97,435252 | R$ 127.041.000,00 | R$ 253.121,72 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 1.619.862.564,07 | R$ 97,385198 | R$ 151.000,00 | R$ 521.735,63 | 18 |
| 15/09/2026 | R$ 1.619.400.456,59 | R$ 97,335139 | R$ 267.000,00 | R$ 5.927.822,47 | 18 |
| 14/09/2026 | R$ 1.624.224.647,58 | R$ 97,285028 | R$ 9.557.000,00 | R$ 780.927,20 | 18 |
| 11/09/2026 | R$ 1.614.617.917,51 | R$ 97,235005 | R$ 338.000,00 | R$ 3.469.154,95 | 18 |
| 10/09/2026 | R$ 1.616.918.305,13 | R$ 97,185071 | R$ 859.000,00 | R$ 1.649.178,46 | 18 |
| 09/09/2026 | R$ 1.616.880.111,88 | R$ 97,135306 | R$ 1.277.000,00 | R$ 968.728,18 | 18 |
| 08/09/2026 | R$ 1.615.744.118,12 | R$ 97,085571 | R$ 704.000,00 | R$ 489.198,20 | 18 |
| 04/09/2026 | R$ 1.614.704.747,24 | R$ 97,036018 | R$ 4.896.000,00 | R$ 17.409.773,69 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 1.626.366.589,09 | R$ 96,985215 | R$ 468.000,00 | R$ 2.066.648,84 | 18 |