Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 261,68
13/03/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
3,70%
Fundo/Casca
HORIZONTE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
05.406.342/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HORIZONTE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
05.406.342/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 261,678266 | R$ 0,00 | R$ 11.126.455,07 | 0 |
| 12/03/2024 | R$ 11.131.572,28 | R$ 261,798614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 11.129.453,40 | R$ 261,748780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 11.127.286,33 | R$ 261,697814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 11.111.025,38 | R$ 261,315380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 11.125.547,32 | R$ 261,656915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 11.122.418,94 | R$ 261,583340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 11.120.409,38 | R$ 261,536078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 11.179.094,10 | R$ 262,916259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 11.173.003,77 | R$ 262,773023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 11.178.178,96 | R$ 262,894736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 11.208.248,15 | R$ 263,601920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 11.139.245,05 | R$ 261,979066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 11.149.945,57 | R$ 262,230727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 11.199.499,61 | R$ 263,396167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 11.136.963,49 | R$ 261,925407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 11.139.197,94 | R$ 261,977958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 11.082.296,71 | R$ 260,639723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 11.064.515,87 | R$ 260,221543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 11.065.855,68 | R$ 260,253053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 11.054.490,21 | R$ 259,985754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 11.096.124,22 | R$ 260,964926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |