Fundos | ANBIMA Data

classe

SABESPREV VMB FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.090.701/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.860,71

13/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,03%

Estruturação da classe

SABESPREV VMB FI RF

05.090.701/0001-82

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

SABESPREV VMB FI RF

05.090.701/0001-82

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2021	R$ 0,00	R$ 5.860,708183	R$ 0,00	R$ 142.955.870,50	0
10/09/2021	R$ 142.936.197,43	R$ 5.859,901654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 142.912.427,02	R$ 5.858,927147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 143.454.242,03	R$ 5.881,139734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 144.003.229,50	R$ 5.903,646367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 143.976.851,05	R$ 5.902,564940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 144.158.625,48	R$ 5.910,017078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 144.802.374,04	R$ 5.936,408596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 144.704.070,42	R$ 5.932,378480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 145.812.117,54	R$ 5.977,804672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 146.144.488,08	R$ 5.991,430742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 145.234.403,80	R$ 5.954,120358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 145.519.582,81	R$ 5.965,811735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 143.587.455,56	R$ 5.886,601039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 141.664.499,81	R$ 5.807,766344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 142.988.249,06	R$ 5.862,035595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 141.451.273,54	R$ 5.799,024786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 140.243.106,52	R$ 5.749,494016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 142.718.453,31	R$ 5.850,974880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 142.461.433,63	R$ 5.840,437941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 143.834.202,10	R$ 5.896,716815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 145.886.630,87	R$ 5.980,859467	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.